如何使用 ICT 交易策略

ICT 交易概念

简单地说，有两种类型的交易者：

• 亏损者。 他们是大多数。他们通常是热心的散户交易者，试图快速、轻松地赚取利润，但最终却失望而归。随着时间的推移，他们的资金会减少。

• 赢家。 他们是少数。随着时间的推移，他们的资金会增加。他们通常被称为 "聪明钱"。

后者的利润取决于前者的损失，因为交易是零和游戏。这是一个重要的事实，有助于在学习 ICT 战略时了解价格变动的原因。

ICT 交易策略如何运作？

为了了解这一过程，让我们来看看 ICT 策略作者的视频截图。

ICT 交易策略如何运作

数字显示

(1) -价格跌破前一个当地低点（亚洲时段）。买方的止损位大概在该低点下方几格。

(2) - 大量散户通过止损平仓（卖出）后，价格上涨。谁买入了它们？没错，就是从中获益的 "聪明钱"。

这似乎不太公平。但想象一下，你是最大的市场参与者之一。你的任务是以尽可能低的价格买入，以尽可能高的价格卖出。第一个解决方案是促使其他（缺乏经验的）交易者在低点卖出，在高点买入。

向上运动（2）是形态的一部分，它提供了与 "聪明钱 "的意图相一致的进入多头交易的机会。作为独立交易者，您不应该与那些能够影响价格的人争论。

让我们看看如何做到这一点。

ICT 适合初学者吗？

与其他交易策略一样，ICT 也有优点和缺点。

值得注意的是，使用蜡烛图进行 ICT 交易还会带来额外的困难。在我看来，应用更专业的集群图表，并将市场概况和交易量细分为市场买入和市场卖出，可以增加透明度，更容易理解各种情况，从而简化交易者的工作。

以 ICT 交易中的买入交易为例

让我们考虑在欧元期货市场买入。与分散的外汇市场不同，芝加哥商业交易所的欧元期货交易（其动态相当准确地重复了欧元/美元的即期汇率）允许用户通过足迹图更详细地分析交易量。

在 ICT 购买

足迹图上的数字显示：(1) - 价格下跌，卖压增加（注意红色团），接近亚洲时段的低点。但是，尽管在蜡烛图的低点存在卖压，价格还是收在了中间位置。这可能意味着 "聪明钱 "玩家正在通过吸收散户（通常是亏损的）交易者的卖盘形成多头头寸。这就是前面提到的 FVG。(3)--细轮廓水平被测试，参与者有机会进入多头头寸。

ICT 交易中的卖出信号示例

这是一个比特币市场的例子，数据来自 Binance Futures。图表上的红色水平线显示了 500 根蜡烛的最高价格，下面的指标是 Delta。

ICT 交易中的卖出信号

请注意，15:38 时，当比特币价格超过最后 500 根蜡烛图上的最高值时，Delta 出现了红色柱状图（15:39 时）。这可能意味着卖方对买方流做出了反应。

15:42-15:43 时，市场结构发生转变。您可以从交易失败的买方的努力中看到这一点。在两个价位上交易的 140 多个比特币的绿色群组显示了这一变化。由于买入，价格下跌。

这违反直觉吗？如果运用 ICT 逻辑和策略就不会。聪明的货币交易者利用其他交易者的 FOMO（害怕错过）心理，在最高价建立空头头寸。市场概况指标显示了可以开空仓的 FVG 水平。在上图中，FVG 水平实际上并未经过测试，这一点应该考虑在内。

哪个更好？SMC 还是 ICT？

SMC（Smart Money Concept）和 ICT（Inner Circle Trader）都旨在解码市场走势，并根据大型机构参与者或 "Smart Money "的推测活动预测未来价格走势。ICT 可以说是一种更广泛的方法，因为它考虑到了广泛的技术分析工具、心理因素和其他组成部分。

这两种方法都值得考虑，但都需要付出巨大努力才能掌握。您的最终选择将取决于您在培训模式下应用这些方法的能力。

如何开始 ICT 交易？

我有三个主要建议：

• 到源头去。您不仅要学习 ICT 策略的创造者 Michael J. Huddleston 的原著，还要使用准确的交易所数据来分析交易量并确认 Smart Money 的活动。

• 利用足迹和指标，如 Market Profile 来识别 FVG，Delta 来寻找触发止损的迹象。

• 小心谨慎。 在冒真金白银的风险之前，请使用模拟账户和模拟器来测试您所学到的知识。此外，还要设置止损--例如，在薄FVG曲线的水平之外设置止损。

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