BİT Ticaret Stratejisi Nasıl Kullanılır
Inner Circle Trader (ICT), gelişmiş teknik analiz, piyasa psikolojisi, fiyat hareketi, büyük oyuncuların eylemlerinin analizi ve diğer analiz türlerini birleştiren bir ticaret stratejisidir. ICT ticaret konseptlerinden bazıları şunlardır:
-
KillZone: Çok sayıda perakende tüccarın stop loss kümelerinin muhtemelen bulunduğu bir alan.
-
İndükleme: Akıllı Para tarafından yeni bir trend başlamadan önce stop loss'ları etkinleştirmek için tetiklenen fiyat hareketi.
-
Adil Değer Boşluğu (FVG): Bir pozisyona girmek için sinyal görevi gören bir dengesizlik modeli.
-
Piyasa Yapısı Değişimi: Trendde potansiyel bir değişikliğe işaret eden yerleşik bir yüksek ve düşük seviyeler dizisinin kesintiye uğraması.
Kurumsal oyuncuların ya da "Akıllı Para" olarak adlandırılan kişilerin motivasyonlarına dayalı olarak piyasa fiyat hareketlerinin nedenlerinin anlaşılması bir avantaj ve karar verme için bir temel olabilir. Michael Huddleston tarafından geliştirilen ICT metodolojisi, acemi yatırımcıların Akıllı Paranın piyasayı nasıl yönlendirdiğini daha iyi anlamalarına ve bu bilgiden faydalanmalarına yardımcı olur. ICT stratejisi likidite bölgeleri, piyasa yapısı değişimi, teşvik ve optimal ticarete giriş (OTE) gibi temel konulara odaklanmaktadır.
Dünya finans piyasalarındaki yolculuğuna yeni başlayan yatırımcılar için ICT, fiyat hareket mantığının anahtarı haline gelebilir. Bu makalede, size ICT ticaretinin temellerini tanıtacağım ve bu bilgiyi pratikte nasıl kullanmaya başlayacağınıza dair önerilerde bulunacağım. Yeni başlayanların ICT'yi adım adım öğrenebilmesi ve alım satımlarında uygulayabilmesi için mümkün olan en basit şekilde bilgi vermeye çalışacağım.
-
Ticarette neden bir stratejiye ihtiyacımız var?
Bir alım satım stratejisi gereklidir çünkü finansal piyasaların yüksek volatilitesi ve öngörülemezliği altında karar vermeye yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Yatırımcıların riskleri yönetmesine, duygulara değil analize dayalı bilinçli seçimler yapmasına ve tutarlı alım satım sonuçları elde etmesine yardımcı olur.
-
ICT stratejisi nedir?
Inner Circle Trader (ICT) stratejisi, fiyat hareketinin nedenlerini anlamayı amaçlayan bir dizi alım satım kavramı ve tekniğidir. ICT, teknik analiz ve fiyat hareket kalıplarını kapsar, ticaretin psikolojik yönlerine yakından dikkat eder ve tüccarlara disiplin ve sabır öğretir.
-
ICT ticaretini kim başlattı?
Tüccar topluluğunda ICT metodolojisinin geliştiricisi olarak bilinen Michael Huddleston, birçok tüccarın piyasalara yaklaşımını önemli ölçüde etkilemiştir.
-
ICT yöntemi kârlı mıdır?
ICT'nin kârlılığı, diğer tüm ticaret stratejileri gibi, yatırımcıya bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bazı tüccarlar ICT'yi başarıyla uygularken, diğerleri kar elde etmekte zorlanabilir. Yeni başlayanlara, gerçek fonları riske atmadan önce bir demo hesabında herhangi bir stratejiyi iyice test etmeleri önerilir.
Bu metin OpenAI GPT4 modeli kullanılarak çevrilmiştir ve henüz editörümüz tarafından kontrol edilmemiştir. Metnin İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.
Eğer yanlışlıklar tespit ederseniz veya çeviriyi nasıl geliştirebileceğimize dair fikirleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
MesajMesajınız gönderildi.
Makalelerimizin kalitesini artırmaya yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.
ОКICT ticareti nedir?
Inner Circle Trader olarak bilinen Michael J. Huddleston, ICT ticareti adı verilen bir metodoloji sayesinde ticaret eğitimi dünyasındaki yerini buldu. Michael'ın ticaretteki yolu, onu öğrenmeye ve daha başarılı olmaya iten kayıplarla başladı. Gelişimi, 1990'ların ortalarında art arda 9 ay kârlı bir seri elde etmesine yardımcı olan Larry Williams'ın kursları tarafından kolaylaştırıldı. Ancak bu başarıyı, piyasa koşulları değiştiğinde önemli bir kayıp izledi ve bu onun için risk ve strateji açısından değerli bir ders oldu.
ICT ticaret felsefesi, piyasa psikolojisi, arz ve talep ve fiyat hareketinin anlaşılmasına derinlemesine dayanmaktadır. Michael, Forex'te başarılı bir şekilde işlem yapmak için kurumsal katılımcıların veya Akıllı Para'nın hissiyatını analiz etmenin önemli olduğunu vurguluyor. ICT, yatırımcılara piyasa eğilimlerini yorumlamayı ve bilinçli kararlar almayı öğretmek için Wyckoff yöntemi ve piyasa yapma stratejileri dahil olmak üzere çeşitli kavramları birleştirir.
ICT YouTube kanalı
Huddleston, bilgilerini 1 milyondan fazla abonesi olan YouTube kanalı da dahil olmak üzere çok sayıda kaynak aracılığıyla paylaşmaktadır.
Aşağıda, ICT ticaret stratejisini anlamanızı kolaylaştırmak için piyasa fiyat hareketinin mekaniği hakkında çok kısa bir açıklama yapacağım.
ICT ticaret kavramları
Basitçe söylemek gerekirse, 2 tür tüccar vardır:
-
Kaybedenler. Onlar çoğunluktadır. Genellikle hızlı ve kolay bir şekilde kazanmaya çalışan, ancak daha sonra hayal kırıklığına uğrayan hevesli perakende tüccarlardır. Zamanla fonları azalır.
-
Kazananlar. Onlar azınlıktır. Zamanla fonları artar. Genellikle "Akıllı Para" olarak adlandırılırlar.
Ticaret sıfır toplamlı bir oyun olduğundan, ikincisinin karı birincisinin kayıplarına bağlıdır. Bu, BİT stratejisini öğrenirken fiyat hareketinin nedenlerini anlamaya yardımcı olan önemli bir gerçektir.
Akıllı Para oyuncularının sorunu, büyük sermayenin işlem açmalarını zorlaştırmasıdır. Örneğin, Bitcoin, hisse senedi, fiat para birimi veya başka bir varlık satın almak için ХХL büyüklüğünde bir emir verirlerse, fiyat hemen yükselir ve bu onlar için olumsuzdur. Seviye seviye, tüm satış limit emirleri Seviye II emir defterinden kademeli olarak kaldırılacaktır. Bu nedenle tüm pozisyonun ortalama fiyatı beklenenden çok daha kötü olabilir.
Bu sorun nasıl çözülür? Akıllı bir oyuncu, satıcılar yeterli likidite yarattığında, yani yeterince satış emri verdiğinde, uzun bir pozisyon açmayı mümkün kılan bir fiyat düşüşü sırasında alım yapar.
Bu yaklaşımın özel bir durumu, diğer alıcıların - genellikle çok sayıda perakende tüccarın - stop loss'larını kullanarak uzun bir pozisyon açmaktır. Zarar durdurma emirlerinin tetiklenmesi, Akıllı Para katılımcılarının uzun pozisyon açmak için kullanabileceği bir satış emri akışı yaratır. Bu, uzun pozisyonların birçok küçük perakende yatırımcının hesabından profesyonellerin hesaplarına geçtiği anlamına gelir.
En iyi Forex brokerleri
ICT ticaret stratejisi nasıl çalışır?
Süreci anlamak için, ICT stratejisinin yazarının bir videosundan bir ekran görüntüsüne bakalım.
ICT ticaret stratejisi nasıl çalışır?
Rakamlar gösteriyor ki
(1) - Fiyat bir önceki yerel düşük seviyenin altına düştü (Asya seansı). Alıcıların stop loss'ları muhtemelen bu düşük seviyenin birkaç tik altındaydı.
(2) - Çok sayıda perakende tüccarın stop loss yoluyla pozisyonlarını kapatmasının (satmasının) ardından fiyat yükseldi. Onları kim satın aldı? Doğru, bundan fayda sağlayan Akıllı Para.
Bu tamamen adil görünmüyor. Ancak en büyük piyasa katılımcılarından biri olduğunuzu düşünün. Göreviniz mümkün olan en düşük fiyattan almak ve mümkün olan en yüksek fiyattan satmak. İlk çözüm, diğer (deneyimsiz) tüccarları düşük fiyatlardan satış yapmaya ve yüksek fiyatlardan alım yapmaya teşvik etmektir.
Yukarı yönlü hareket (2), Akıllı Para'nın niyetleriyle uyum içinde uzun bir ticarete girme fırsatı sağlayan formasyonun bir parçasıdır. Bağımsız bir tüccar olarak, fiyatı etkileyebilecek kişilerle tartışmamalısınız.
Bunu nasıl başaracağımızı görelim.
BİT ticaret stratejisi kuralları
Uzun bir ticarete girmek için kullanabileceğiniz temel model Adil Değer Boşluğu'dur (FVG). Aşağıdaki ekran görüntüsü ICT Ticaret Stratejisi pdf belgesinden alınmıştır:
FVG örneği
Formasyon 3 mumdan oluşur:
-
İlk mum düşüş eğilimindedir. Bu, fiyatın düştüğü anlamına gelir çünkü akıllı oyuncuların kendi uzun pozisyonlarını açmak için bir satış emri akışına ihtiyaçları vardır. Mum, yuvarlak sayılardan oluşan psikolojik bir seviyenin veya önceki düşük seviyenin altına inebilir veya haberlere yanıt olarak oluşabilir. ICT ticaret terminolojisinde buna teşvik denir.
-
İkinci mum yükselişe geçer. Birincisiyle birlikte, genellikle yükselişin tersine döndüğü formasyonlar oluştururlar.
-
Üçüncü mum yükselişe geçer. Düşük seviyesi ilk mumun yüksek seviyesine ulaşmaz.
Genellikle başarısız bir düşüş patlamasından sonra "Üç beyaz asker" formasyonunun oluşumunu andırır. Ancak aslında, ICT ticaret stratejisi daha rasyonel bir şekilde açıklanabilir.FVG'nin oluşumu, alıcıların (uzun pozisyonlarını zaten oluşturmuş veya hala oluşturmakta olan Akıllı Para oyuncuları) satıcılara (mevcut fiyattan satmak için acele eden, ancak bunun bir hata olduğunu çabucak gören çok sayıda perakende tüccar) göre bir avantajını gösterir.
Akıllı Paranın niyetleriyle uyum içinde uzun bir ticarete girmek, FVG test edildiğinde alım yapmak anlamına gelir.
Aşağıda, bunun nasıl çalıştığını göstereceğim, ancak önce işlem örneklerini değerlendirirken dikkate alınması gereken ICT'nin artılarını ve eksilerini listeleyeceğim.
ICT yeni başlayanlar için iyi mi?
Diğer tüm ticaret stratejileri gibi, ICT'nin de avantajları ve dezavantajları vardır.
👍 Artıları:
• Alım satım, fiyat hareketini yönlendiren arz ve talepteki değişikliklere dayanır.
• Ticaret, Akıllı Para katılımcıları ile uyum içinde gerçekleştirilir. ICT onların niyetlerini yorumlamayı amaçlar.
• ICT'nin yazarı, bilgilendirici bir eğitim YouTube kanalına sahip popüler bir tüccardır.
• Strateji, FVG gibi kalıplar ve olaylar aracılığıyla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
👎 Eksileri:
• Karmaşıklık. Bu, hareketli ortalama geçişleri ticareti yaptığınız basit bir strateji değildir. ICT'yi uygularken kendi kararlarınızı vermeniz gerekir.
• Diğer herhangi bir strateji gibi, ICT de karı garanti etmez ve bu nedenle kayıpları durdurmak ve bir demo hesabında ICT ticareti yapmak gerekir.
Ayrıca, ICT ticareti için şamdan grafiklerinin kullanılmasının ek zorluklar yarattığını da belirtmek gerekir. Bence, piyasa profilleri ve piyasa alımları ve piyasa satışları için hacim kırılımları içeren daha profesyonel küme grafiklerinin uygulanması şeffaflık katar, çeşitli durumları anlamayı kolaylaştırır ve bu nedenle yatırımcıların işini kolaylaştırır.
ICT ticaretinde bir alım işlemi açma örneği
EUR vadeli işlemler piyasasında alım yapmayı düşünelim. Merkezi olmayan Forex piyasasının aksine, EUR vadeli işlemlerinin işlem gördüğü Chicago Ticaret Borsası - dinamikleri spot EUR/USD oranlarını oldukça doğru bir şekilde tekrarlar - kullanıcıların ayak izi grafikleri aracılığıyla işlem hacimlerini çok daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmelerine olanak tanır.
ICT'de Satın Alma
Ayak izindeki sayılar şunları gösterir:(1) - Asya seansında düşük bir seviyenin yakınında fiyat düşer ve satış baskısı artar (kırmızı kümelere dikkat edin). Ancak mumun en düşük seviyesindeki satış baskısına rağmen fiyat ortada kapanır. Bu, Akıllı Para oyuncularının perakende (genellikle kaybeden) tüccarların satışlarını absorbe ederek uzun pozisyonlar oluşturduğu anlamına gelebilir.(2) - İnce profil bir dengesizliğe işaret ediyor. Bu yukarıda bahsedilen FVG'dir.(3) - İnce profil seviyesi test edilir ve katılımcılar uzun pozisyonlara girme şansı elde eder.
ICT ticaretinde bir satış sinyali örneği
Bu, Binance Futures'tan alınan verilerle Bitcoin piyasasından bir örnektir. Grafikteki kırmızı yatay çizgi 500 mumdaki maksimum fiyatı gösterir ve aşağıdaki gösterge Delta'dır.
ICT ticaretinde satış sinyalleri
Saat 15:38'de, Bitcoin fiyatı son 500 mumdaki en yüksek değeri aşar aşmaz Delta'da kırmızı bir çubuk belirdiğini unutmayın (15:39'da). Bu, satıcıların bir alım akışına yanıt verdiği anlamına gelebilir.
15:42-15:43'te bir Piyasa Yapısı Değişimi yaşandı. İşlemleri başarısız olan alıcıların çabalarında bunu görebilirsiniz. Bu çabalar, 2 seviyede işlem gören 140'tan fazla Bitcoin'den oluşan yeşil kümeler tarafından gösterilmektedir. Satın alımlar nedeniyle fiyat düştü.
Mantığa aykırı mı? BİT mantığını ve stratejisini uygularsanız değil. Akıllı Para yatırımcıları, diğer yatırımcıların FOMO'sunu (Fear Of Missing Out) kullanarak en yüksek fiyattan kısa pozisyonlar açtı. Piyasa Profili göstergesi, kısa işlemlerin açılabileceği FVG seviyelerini gösterir. Yukarıdaki grafikte, FVG seviyesi aslında test edilmemiştir ve bu dikkate alınmalıdır.
Hangisi daha iyi? SMC mi yoksa ICT mi?
SMC (Akıllı Para Konsepti) ve ICT (Inner Circle Trader) piyasa hareketlerinin şifresini çözmeyi ve büyük kurumsal oyuncuların ya da "Akıllı Para "nın varsayılan faaliyetlerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi amaçlar. ICT, çok çeşitli teknik analiz araçlarını, psikolojik unsurları ve diğer bileşenleri dikkate aldığı için daha kapsamlı bir yaklaşım olarak kabul edilebilir.
Her iki yöntem de dikkate alınmaya değerdir ve ustalaşmak için önemli çaba gerektirir. Nihai seçiminiz, bu yöntemleri eğitim modunda ne kadar iyi uygulayabileceğinize bağlı olacaktır.
ICT ticaretine nasıl başlanır?
3 ana tavsiyede bulunabilirim:
-
Kaynaklara gidin. Yalnızca ICT stratejisinin yaratıcısı Michael J. Huddleston'ın orijinal materyallerini incelemekle kalmamalı, aynı zamanda hacimleri analiz etmek ve Akıllı Paranın faaliyetini doğrulamak için doğru değişim verilerini kullanmalısınız.
-
FVG'leri belirlemek için Piyasa Profili ve tetiklenen stop loss işaretlerini bulmak için Delta gibi ayak izlerini ve göstergeleri kullanın.
-
Dikkatli olun. Gerçek parayı riske atmadan önce, öğrendiklerinizi test etmek için demo hesapları ve simülatörleri kullanın. Ayrıca, örneğin ince bir FVG profilinin seviyelerinin dışında kayıpları durdurun.
Bu makalenin içeriğiyle ilgili sorularınız varsa, benimle LinkedIn üzerinden iletişime geçin.
Özet
ICT alım satım stratejisi, kurumsal yatırımcıların alım satım faaliyetlerini analiz etmeye yöneliktir ve doğru kullanıldığında, yani piyasa verilerini doğru yorumlayabilir, planınıza sadık kalabilir, riskleri yönetebilir ve sürekli öğrenebilirseniz kârlı olabilir. ICT, likidite seviyelerine odaklanarak ve alım satımları başlatmak için piyasa yapısındaki değişimleri kullanarak hem dalgalı alım satımlarda hem de gün içi alım satımlarda uygulanabilir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Broker
Broker, finansal piyasalarda alım satım yaparken aracılık yapan bir tüzel kişilik veya bireydir. Borsalarda yalnızca brokerlar işlem yapabildiğinden, özel yatırımcılar bir broker olmadan işlem yapamazlar.
-
2
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
-
3
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
-
4
Uzun pozisyon
Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.
-
5
Bitcoin
Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan anonim bir kişi veya grup tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir dijital kripto para birimidir. Bir bilgisayar ağındaki tüm işlemleri kaydeden dağıtılmış bir defter olan blok zinciri adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışır.
Makaleyi hazırlayan ekip
Oleg, 15 yılı aşkın bir süre boyunca reklam ve pazarlama ajanslarının yanı sıra radyo ve televizyon şirketlerinde reklam yazarı ve gazeteci olarak çalıştı. Yazım tarzı, yalnızca okuyucu için önemli olan şeyleri - faydalar, riskler ve gerçekleştirilebilir fikirler - açıklamak için basit terimler kullanmayı amaçlamaktadır. Oleg, 2008 finansal krizi sırasında hisse senedi ve Forex piyasalarıyla ilgilenmeye başladı ve fiyat hareketlerini derinlemesine araştırarak 2018 yılında bağımsız bir uzman olarak çalışmaya başladı.