Öğrenilecek En İyi Kripto Arbitraj Stratejileri

En iyi kripto arbitraj stratejilerinin listesi

TU uzmanları, kapsamlı bir analizin ardından en iyi kripto para arbitraj stratejilerini seçti.

Üçgen arbitraj

Üçgen arbitrajın temel fikri, bir yatırımcının bir borsada bir kripto para birimi satın alması, ardından bunu ikinci bir borsada başka bir kripto para birimi karşılığında satması ve daha sonra bu kripto para birimini üçüncü bir borsada orijinal kripto para birimine geri dönüştürmesi ve böylece fiyat farkından kar etmesidir. Bu tür stratejiler, fiyat farklılıkları geçici olabileceği ve hızla ortadan kalkabileceği için piyasa değişikliklerine hızlı tepki verme ihtiyacını içerir. Kripto para birimini farklı borsalarda dönüştürürken işlem ücretlerini ve kur riskini göz önünde bulundurmak da önemlidir. Bununla birlikte, doğru şekilde uygulandığında ve keşfedildiğinde, üçgen arbitraj kripto para birimi ticaretinde karlı bir stratejidir.

Örnek: A borsasında A borsasında BTC/USD döviz kuru 60.000 $, B borsasında BTC/ETH döviz kuru 35 ETH ve C borsasında ETH/USD döviz kuru 1.800 $ olsun. Bir yatırımcının A borsasında 60.000 doları vardır ve 1 BTC satın alır. Daha sonra bu BTC'yi 35 ETH'ye eşit olacağı B borsasına gönderir ve daha sonra bu 35 ETH'yi 63.000 $'a satılabileceği C borsasına aktarır. Böylece, üçgen arbitraj yaparak 3.000 $ kar elde eder.

Çapraz borsa arbitrajı

Borsalar arası çapraz arbitraj, aynı kripto paranın farklı borsalardaki fiyat heterojenliğinden faydalanmayı içerir. "Borsalar arası arbitraj" stratejisinin temel prensibi, yatırımcının bir borsada düşük fiyattan kripto para satın alması ve başka bir borsada daha yüksek fiyattan satmasıdır - böylece bu farktan kar elde eder. Yatırımcı gelir elde etmek için birkaç kripto para birimi çifti kullanabileceğinden, bu tür bir arbitraj oldukça yüksek bir potansiyel gelir sunar. Ancak, daha sofistike bir piyasa analizi ve uygulama stratejisi gerektirir. Bazen yatırımcılar bazı borsalarda para çekme kısıtlamaları ya da alım satım çiftleriyle karşılaşabilir, bu da borsalar arası arbitrajı planlarken ve uygularken dikkate alınmalıdır.

Örnek: Diyelim ki A borsasında BTC/USD döviz kuru 60.000 $ ve B borsasında BTC/USD döviz kuru 61.000 $ olsun. Bir yatırımcının 60.000$'ı varsa, A borsasından 1 BTC satın alabilir. Daha sonra bu BTC'yi B borsasına aktarır ve 61.000$'a satarak farklı borsalar arasındaki fiyat farkından dolayı 1.000$ kar elde eder.

DeFi arbitrajı

Stratejinin ana fikri, faiz oranları, döviz kurları veya diğer finansal parametrelerdeki farklılıklar yoluyla yüksek getiri elde etmek için çeşitli merkezi olmayan finansal (DeFi) protokolleri kullanmaktır. Bu arbitraj, DeFi protokollerinin nasıl çalıştığının anlaşılmasını ve bunların kullanımıyla ilişkili risklerin değerlendirilmesini gerektirir. DeFi protokollerinin özellikle güvenlik açıklarına ve güvenlik risklerine eğilimli olabileceğine dikkat etmek önemlidir, bu nedenle yatırımcılar her birini kapsamlı bir şekilde araştırmalı ve potansiyel kayıpları en aza indirmek için adımlar atmalıdır. Kaliteli piyasa analizi ile DeFi arbitraj stratejisi, merkeziyetsiz finans alanında iyi getiriler sunar. Ancak, belirli bilgi ve beceriler gerektirdiğinden bu stratejinin acemi yatırımcılar için olmadığını unutmamalıyız.

Örnek: Düşük faiz oranına sahip bir kripto parayı ödünç almak için DeFi protokollerini kullanmak ve daha sonra bu kripto parayı daha yüksek faiz oranı ya da getiri sunan başka bir DeFi protokolüne yatırmak olabilir. Bu şekilde yatırımcı, faiz oranları arasındaki farktan faydalanır ve farklı protokoller arasında arbitraj yaparak kar elde eder.

Zaman arbitrajı

Zaman arbitrajı, farklı işlem katlarındaki varlıkların fiyatları arasındaki zaman farkından yararlanır. Özü, kârlı anlaşmalar yapmak için farklı borsalardaki fiyat güncellemeleri arasındaki zaman gecikmesi hakkındaki bilgileri hızlı bir şekilde kullanmaktır. Stratejinin kilit noktaları, farklı platformlardaki fiyatları sürekli olarak izlemek ve fırsatlar tespit edildiğinde anında tepki vermektir. Fiyat güncelleme sürelerindeki farklılıklar, borsalardaki teknik gecikmeler, saat dilimi farklılıkları ve emir işleme hızı dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklanabilir. Yatırımcılar zamanlama arbitrajı fırsatlarını analiz ederken bunları göz önünde bulundurmalıdır. Bu tür bir arbitraj özellikle varlık fiyatlarının hızla değişebildiği yüksek volatiliteli piyasa ortamlarında kazançlıdır. Böyle bir ortamda, geçici arbitraj fırsatları daha sık ve kârlı hale gelebilir.

Örnek: A borsasında BTC/USD kuru her 5 dakikada bir güncellenirken, B borsasında her 15 dakikada bir güncellenmektedir. A borsasındaki son fiyat güncellemesi sırasında BTC/USD fiyatı 60.000 $ ve B borsasında 59.000 $ ise, bir yatırımcı B borsasında 59.000 $'dan BTC satın alabilir ve daha sonra A borsasında 60.000 $'dan satarak geçici fiyat farkından kar elde edebilir.

Borsalar arası arbitraj

Borsalar arası arbitraj, aynı varlık için farklı borsalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmayı içerir. Borsalar arası arbitraj, borsalar arası arbitrajdan farklı olarak aynı varlık için farklı borsalardaki fiyat farklılıklarından yararlanmayı içerirken, borsalar arası arbitraj aynı varlık için aynı borsada farklı işlem çiftleri arasındaki fiyat farklılıklarına odaklanır. Ancak her iki stratejide de amaç, bir varlığı bir borsada düşük maliyetle satın almak ve başka bir borsada daha yüksek maliyetle satmaktır. Borsalar arası arbitraj, arz ve talepteki dalgalanmalar, bölgesel özellikler veya belirli bir platformdaki teknik sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilecek farklı borsalardaki kısa vadeli fiyat farklılıkları karşısında en karlı olanıdır. Borsalar arası arbitraj daha az işlem gerektirir ve gerçekleştirilmesi borsalar arası arbitraja göre daha az karmaşıktır.

Örnek: A borsasında A borsasında BTC/USD döviz kuru 60.000 $ ve B borsasında 61.000 $ olsun. Bir yatırımcı A borsasında 60.000$'dan BTC satın alabilir ve ardından B borsasında 61.000$'dan satarak fiyat farkından kar elde edebilir.

Getiri arbitrajı

Bir gelir ("getiri") arbitrajı stratejisi, farklı finansal araçların veya DeFi protokollerinin getirilerindeki farklılıklardan yararlanmayı içerir. Bu faiz oranları, temettüler veya diğer getiri biçimleri olabilir. DeFi protokolleri kullanılarak ilişkilendirilebilmelerine rağmen getiri ve DeFi arbitrajının iki farklı strateji olduğu anlaşılmalıdır. Aralarındaki temel fark, ilkinin farklı finansal araçlar ya da protokoller arasındaki getiri farklarından faydalanmaya odaklanırken, ikincisinin DeFi protokolleri arasındaki fiyat ya da parametre farklarından faydalanmaya odaklanmasıdır. Ancak strateji yalnızca bunlar için geçerli değildir. Olası alternatifler, tahviller, hisse senetleri veya fonlar gibi farklı getiri seviyeleri sunan araçların da bulunduğu geleneksel finans piyasalarıdır. Strateji, yüksek piyasa oynaklığı veya değişen faiz oranları koşullarında iyidir.

Örnek: Protokol A'da mevduat faiz oranı yıllık %5, Protokol B'de ise mevduat faiz oranı yıllık %7'dir. Bir yatırımcı daha yüksek bir getiri elde etmek için fonlarını B protokolüne yatırabilir. Daha sonra B protokolünden kripto para ödünç alabilir ve ödünç alma faiz oranının örneğin yıllık %5 olduğu A protokolüne yatırabilir. Bu şekilde yatırımcı, protokoller arasındaki getiri farkından kar elde edecektir.

İstatistiksel Arbitraj

Finansal araçlar veya varlıklar arasındaki zamanlama veya fiyat farklılıklarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için istatistiksel tekniklerin kullanımına odaklanan bir ticaret stratejisi. Temel prensip, normal durumdan istatistiksel olarak önemli sapmaları tespit etmek ve bunları alım satım yapmak için kullanmaktır. Bu tür arbitraj, verilerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesini ve gelecekte istikrarını etkileyebilecek faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir. Piyasa koşullarındaki öngörülemeyen değişikliklerle ilişkili riskleri kaydetmek de kritik önem taşır - bunlar stratejiyi olumsuz etkileyebilir ve uygulamanın etkisini sıfıra indirebilir. İstatistiksel kripto para arbitrajı, yüksek piyasa oynaklığı dönemlerinde veya varlık fiyatları geçici olarak normal aralığın dışına çıktığında potansiyel olarak başarılıdır.

Örnek: İki kripto paranın tarihsel olarak yüksek korelasyona sahip olduğunu varsayalım. Ancak, haberler veya piyasa olayları gibi geçici faktörler nedeniyle bu tokenların fiyatları farklılaşmaya başlar. İstatistiksel arbitraj, bu tür sapmaları belirlemenize ve bunları, düşük değerli bir hisse senedi satın almak ve aşırı değerli bir hisse senedi satmak gibi işlemler yapmak için kullanmanıza olanak tanır ve tipik bir korelasyona dönmelerini bekler.

Mekânsal Arbitraj

Bu strateji, yatırımcıların piyasa koşullarındaki küresel farklılıklardan yararlanmasına olanak tanır. Genel olarak, dijital piyasaların ve genel olarak bilgisayarların ortaya çıkmasından çok önce ortaya çıkmış olan tüm arbitraj türlerinin "atasıdır". Tarihsel formunda, gelir elde etmek için aynı fiziksel emtianın (örneğin buğday veya haddelenmiş metal) fiyatındaki coğrafi farklılıklardan yararlanmayı içeren bir stratejidir. Kripto paralara uygulandığında, mekânsal arbitraj klasik borsalar arası stratejiler ya da spread stratejileri anlamına gelebilir. Örneğin, bir borsadaki spread diğerinden daha genişse, daha dar spreadli borsada bir kripto para birimi satın almak ve daha geniş spreadli borsada satmak mümkündür. Bu tür bir arbitraj yaparken, yatırımcılar farklı ülkelerdeki kripto para birimi işlemlerine ilişkin yasa ve düzenlemeleri göz önünde bulundurmalıdır.

Örnek: Kripto-fiat arbitrajı, uzamsal arbitrajın bir alt türü olarak da hareket edebilir. Yatırımcı, farklı borsalardaki kripto para ve itibari para birimleri arasındaki kur farklarından para kazanır. Örneğin, bitcoin farklı ülkelerde ABD dolarına göre farklı fiyatlardan işlem görüyorsa, bir tüccar bunu arbitraj işlemleri yapmak için kullanır.

Fonlama Oranı Arbitrajı

Fonlama Oranı Arbitrajı adı verilen strateji, kripto para türev borsalarındaki fonlama oranları arasındaki farktan yararlanmaya dayanan bir tekniktir. Özellikle, fonlama oranlarının işlem gören varlığın arz ve talebine bağlı olarak piyasa tarafından düzenlendiği, kripto para birimi sürekli sözleşmelerinin (yani vade sonu olmayan vadeli işlemler) bulunduğu piyasalarda yaygındır. Stratejinin arkasındaki fikir, fonlama oranının pozitif ya da negatif olmasına bağlı olarak bu tür sözleşmeleri almak ya da satmaktır. Fonlama oranı pozitifse, sözleşmenin sahibine faiz ödenir ve bu durumda uzun pozisyon tutmak onun için karlı olur. Fonlama oranı negatifse, o zaman faiz ödemek zorundadır, bu durumda kısa pozisyon tutmak daha iyidir.

Örnek: Bitcoin A ve B borsalarında işlem görmektedir. A borsasında fonlama oranı günlük %0,05 ve B borsasında günlük %0,03'tür. Bu durumda, yatırımcı her gün A borsasındaki uzun pozisyon için faiz alacak ve B borsasındaki kısa pozisyon için faiz ödeyecek ve böylece fonlama oranlarındaki farktan yararlanacaktır.

Opsiyon Arbitrajı

Arbitraj, aynı varlık üzerindeki opsiyonların parametrelerindeki ve fiyatlarındaki farklılıklardan yararlanan bir tekniktir. Bu strateji, arbitraj fırsatları yaratmak için farklı grevlere, fiyatlara ve vade tarihlerine sahip opsiyonların kullanılmasına dayanır ve farklı borsalardaki veya piyasalardaki opsiyon fiyatlarındaki farklılıklara anında yanıt verilmesini gerektirir. Opsiyon arbitrajında, zamanlama faktörlerini ve gerekli korunma işlemlerinin maliyetini göz önünde bulundurmak önemlidir. Varlık fiyatlarındaki veya opsiyon parametrelerindeki değişikliklerle ilişkili riskler kârlılığı etkileyebilir. Opsiyon arbitrajı, istatistiksel veya mekânsal arbitraj gibi diğer arbitraj türlerine göre potansiyel olarak daha karmaşık bir stratejidir, ancak doğru şekilde uygulandığında kârlılığı neredeyse sınırsızdır.

Örnek: X şirketinin hisseleri üzerine aynı vade tarihli ancak farklı kullanım oranlarına sahip bir alım opsiyonu (call option) iki farklı borsada işlem görmektedir. A borsasında alım opsiyonunun kullanım fiyatı 50$, B borsasında ise 55$'dır. Eğer X şirketinin mevcut hisse senedi fiyatı 60$ ise, A borsasındaki en düşük kullanım fiyatına sahip opsiyon B borsasındakinden daha değerli olacaktır. Bir yatırımcı B borsasında daha düşük bir fiyattan alım opsiyonu satın alabilir ve aynı zamanda A borsasında benzer bir opsiyonu daha yüksek bir fiyattan satarak fiyat farkından para kazanabilir.

En iyi kripto borsaları

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$1

İnceleme

Binance borsası, merkezi Hong Kong'da bulunan dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. CoinMarketCap kripto para portalına göre, Binance platformunun günlük işlem hacmi, yeni kullanıcı sayısı, aktif kullanıcı sayısı, likidite ve web trafiği gibi (sıralama, sorgular, arama motorlarındaki istatistikler vb.) toplam göstergeler açısından en üst sırada yer alıyor. Borsa aynı zamanda Binance ekosisteminde "temel gaz" (ödeme iç birimi) olarak kullanılan kendi "yerel varlığına" sahip bir kripto para birimi girişimidir.

Artılar/Eksiler

•Yüksek likidite ve işlem hacmi sayesinde düşük komisyonlar.

•Yüksek platform performansı.

•Binance'e komisyon boyutunu azaltma imkanı veren özel BNB Coin.

•Kripto varlıklarınızı güvenli bir şekilde saklayarak koruyan özel soğuk cüzdan.

•Karmaşık doğrulama prosedürü.

•Marj ticareti yapılamaması.

•Borsa düzenleyici bir kurum tarafından lisanslanmamış olması.

•Platform haber vermeden çevrimdışı kalabilir.

•Platformun teknik işlevselliği hakkında şikayetler bulunmaktadır.

•Komisyon ve ödülleri hesaplama mekanizması (grid sistemi Maker/Taker) karmaşıktır.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

₮1

İnceleme

BitGet kripto borsası, yatırımcılara spot, vadeli işlemler ve kripto para birimi cinsinden işlem yapma fırsatı sunar. Kripto para birimi borsada özellikle bir araç olarak kullanılır: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) ve diğerleri. İşlemler, bir web terminali ve mobil cihazlar için bir uygulama olarak mevcut olan kripto borsasının kendi platformunda gerçekleştirilir. BitGet'in ücretleri piyasadaki rakiplerinden daha düşüktür; maker ücretleri %0,02 ve takers ücretleri %0,06'dır. Komisyon, her BitGet müşterisinin kayıt, doğrulama ve işlem hesabına para yatırma işleminden sonra aldığı bonus fonlarla da ödenebilir. Hesabın muhafaza edilmesi için herhangi bir ücret alınmaz, ancak para çekme işleminde, miktarı para çekme işleminin yapıldığı kripto para birimine bağlı olan bir komisyon alınır. Yatırımcılar için BitGet, işlemlerin kopyalanması için kendi hizmetini sunar ve bu hizmet borsada ve bir ortaklık programında mevcuttur. Acemi traderlar alım satım becerilerini geliştirmek için demo hesaplarını kullanabilir, ancak web sitesinde eğitim materyali yoktur. BitGet kripto para borsası uluslararası düzeyde hizmet vermekte ve farklı ülkelerden yatırımcılarla işbirliği yapmaktadır.

Artılar/Eksiler

•demo hesaplarının mevcudiyeti;

•destek hizmetiyle iletişime geçmenin pratik yolları;

•hesaba para yatırmak için geniş bir kripto para yelpazesi;

•pasif gelir elde etmek için işlem kopyalama hizmeti;

•Bonus programında kazanılan kredileri kullanarak komisyonları azaltma olanağı;

•algoritmik işlem yapma imkanı;

•Borsa, müşteri fonlarını saklamak için sıcak ve soğuk kripto para cüzdanları kullanır.

•İtibari para birimleri üzerinden para yatırma ve de çekim imkanı bulunmamaktadır.

•Borsanın sitesinde acemi yatırımcılar için herhangi bir eğitici materyal bulunmamaktadır.

Detaylı Bilgi Al

Kripto arbitraj ticareti nedir?

Kripto para arbitrajı, yatırımcıların aynı varlığın farklı kripto para borsalarındaki fiyat farkından kar elde etmeye çalıştığı bir ticaret stratejisidir. Bir yerde daha ucuza alıp başka bir yerde daha pahalıya satarak, tüccar tüm komisyon ve masrafları düştükten sonra kâr elde eder. Kripto arbitrajı, piyasada verimlilik yaratmada önemli bir rol oynar. Farklı borsalardaki varlık fiyatlarının eşitlenmesine ve fiyat tekliflerindeki farklılıkların azaltılmasına yardımcı olur. Bu, yatırımcılar için önemlidir çünkü işlemler için daha iyi fiyatlar almalarını ve riskleri yönetmelerini sağlar.

Kripto para arbitrajı, farklı borsalardaki varlıkların fiyatlarının izlenmesiyle başlar. Bir tüccar, tüm maliyetler hesaba katıldıktan sonra kar elde etmek için yeterli bir fiyat farkı tespit eder etmez, bir işlem yapar. Bu genellikle ticaret botları veya bu amaç için özel olarak tasarlanmış yazılımlar kullanılarak otomatik olarak gerçekleşir. Arbitrajın temel özelliklerinden biri hızıdır. Artan rekabet ve teknolojiyle birlikte, tüccarlar piyasa koşulları değişmeden önce bir işlem yapmak için çok hızlı hareket etmek zorunda kalmaktadır.

Kripto arbitrajının avantajları arasında coğrafi konuma veya finansal duruma bağlı olmaksızın erişilebilirliği ve olası stratejilerin çeşitliliği yer alır. İster deneyimli ister acemi olsun, her tüccar kripto para arbitraj tekniklerinden faydalanabilir. Ancak kripto arbitrajı, uygulama riskleri, her zaman öngörülebilir olmayan işlem maliyetleri, piyasa dalgalanma riskleri, düzenleyici ve teknolojik riskler gibi bir dizi riske de tabidir.

En iyi kripto arbitraj stratejisi nasıl seçilir

Doğru kripto arbitraj stratejisini seçmek, başarıya ulaşmada kilit bir faktördür.

Hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?

TU uzmanları, bir kripto arbitraj stratejisi seçerken göz önünde bulundurulması gereken 5 şey belirledi.

1. Piyasa likiditesi.

Likidite ne kadar yüksek olursa, işlemlerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanması ve büyük spreadler nedeniyle potansiyel kârların azalması olasılığı o kadar az olur. Yatırımcıların başarılı arbitraj işlemleri için yeterli likiditenin olduğu varlıkları ve borsaları seçmeleri daha iyidir.

2. İşlem maliyetleri.

İşlem ücretleri arbitraj işlemlerinde çok hassas bir faktördür. Bazı borsalar yüksek işlem ücretleri talep eder ve bu da kripto arbitrajının kârlılığını önemli ölçüde azaltabilir. Herhangi bir strateji geliştirirken bu faktör ihmal edilmemelidir.

Adım adım kılavuz

En iyi kripto-arbitraj stratejisini seçmek için aşağıdaki adımlardan geçmeniz gerekir:

1. Kişinin hedeflerinin ve risk seviyesinin değerlendirilmesi.

Bir strateji seçmeden önce, bir tüccar finansal hedefini ve kabul etmeye istekli olduğu risk düzeyini belirlemelidir. Bu, strateji seçimini daraltmaya ve en uygun olanlara odaklanmaya yardımcı olacaktır.

2. Pazar araştırması.

Kripto para piyasasının mevcut durumunu belirlemek arbitraj fırsatlarını belirlemek için önemlidir. Amaç, hangi kripto para birimlerinin ve borsaların arbitraj işlemleri için en cazip koşulları sağladığını bulmaktır.

Kripto-arbitraj stratejilerini kullanmak yasa dışı mı?

Kripto-arbitraj stratejilerini kullanmanın yasa dışı olup olmadığı konusunda hala bir tartışma vardır. Resmi yanıt hayır, değildir: kripto-arbitraj yasal bir faaliyettir. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde kripto paralar ve kripto para ticareti yerel yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmektedir ve bu yasa ve yönetmelikler kripto arbitraj stratejilerinin kullanımını yasaklamamaktadır. Bununla birlikte, birkaç önemli faktör dikkate alınmalıdır.

İlk olarak, farklı ülkeler kripto arbitrajı da dahil olmak üzere kripto para ticareti için farklı vergi kurallarına sahip olabilir. Yatırımcılar, yerel yasalara uygun olarak kripto para ticaretinden elde edilen gelir üzerinden vergi ödemeye hazır olmalıdır.

Kripto arbitrajına nasıl başlanır

Kripto arbitrajına başlamak göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak uygun özen ve kademeli öğrenme ile oldukça erişilebilirdir. İşte Traders Union uzmanları tarafından yeni başlayan tüccarlar için hazırlanan adım adım talimatlar:

Adım 1: Eğitim

Kripto arbitrajına başlamadan önce, kripto para piyasasını ve ticaretin temellerini iyi anlamak önemlidir. Likidite, spreadler, komisyonlar ve çeşitli arbitraj stratejileri gibi temel kavramları öğrenin. Kitaplar, makaleler okuyabilir, web seminerlerine ve eğitim kurslarına katılabilirsiniz ve katılmalısınız.

Adım 2: Bir borsa(lar) seçin

Bir tüccar, likiditeye, komisyonlara ve ilgilendiği alım satım çiftlerinin kullanılabilirliğine dikkat ederek alım satım için birkaç kripto para borsası seçmelidir. Güvenilir bir itibara ve iyi bir güvenlik geçmişine sahip borsaların seçilmesi önerilir.