Cum se utilizează strategia de tranzacționare ICT
Inner Circle Trader (ICT) este o strategie de tranzacționare care combină analiza tehnică avansată, psihologia pieței, acțiunea prețurilor, analiza acțiunilor marilor jucători și alte tipuri de analiză. Unele dintre conceptele de tranzacționare ICT sunt:
-
KillZone: O zonă în care se presupune că se află clusterele de stop loss ale numeroșilor comercianți cu amănuntul.
-
Inducție: Mișcarea de preț indusă de Smart Money pentru a activa stop losses înainte de începerea unei noi tendințe.
-
Fair Value Gap (FVG): Un model de dezechilibru care servește drept semnal pentru a intra pe o poziție.
-
Schimbarea structurii pieței: O întrerupere a unei secvențe stabilite de maxime și minime care indică o potențială schimbare a tendinței.
Înțelegerea cauzelor mișcării prețurilor de pe piață, pe baza motivelor jucătorilor instituționali, sau a așa-numiților "bani inteligenți", poate reprezenta un avantaj și o bază pentru luarea deciziilor. Dezvoltată de Michael Huddleston, metodologia ICT îi ajută pe comercianții începători să înțeleagă mai bine modul în care Smart Money conduce piața și să beneficieze de aceste cunoștințe. Strategia ICT se concentrează pe aspecte cheie, cum ar fi zonele de lichiditate, schimbarea structurii pieței, inducerea și intrarea optimă în tranzacție (OTE).
Pentru traderii care își încep călătoria pe piețele financiare mondiale, ICT poate deveni cheia logicii acțiunii prețurilor. În acest articol, vă voi prezenta elementele de bază ale tranzacționării TIC și vă voi oferi recomandări despre cum să începeți să folosiți aceste cunoștințe în practică. Voi încerca să furnizez informații în cel mai simplu mod posibil, astfel încât începătorii să poată învăța TIC pas cu pas și să o aplice în tranzacționarea lor.
-
De ce avem nevoie de o strategie în tranzacționare?
O strategie de tranzacționare este necesară deoarece asigură o abordare structurată a procesului decizional în condițiile unei volatilități ridicate și a imprevizibilității piețelor financiare. Aceasta îi ajută pe comercianți să gestioneze riscurile, să facă alegeri conștiente bazate pe analiză și nu pe emoții și să obțină rezultate de tranzacționare consistente.
-
Ce este strategia TIC?
Strategia Inner Circle Trader (ICT) este un set de concepte și tehnici de tranzacționare care vizează înțelegerea cauzelor acțiunii prețurilor. ICT cuprinde analiza tehnică și modelele de acțiune a prețurilor, acordând o atenție deosebită aspectelor psihologice ale tranzacționării și învățându-i pe comercianți disciplina și răbdarea.
-
Cine a inițiat tranzacționarea ICT?
Michael Huddleston, cunoscut în comunitatea traderilor ca fiind cel care a dezvoltat metodologia ICT, a influențat în mod semnificativ abordarea piețelor de către mulți traderi.
-
Este profitabilă metoda ICT?
Profitabilitatea TIC, ca orice altă strategie de tranzacționare, poate varia foarte mult în funcție de trader. În timp ce unii traderi aplică cu succes ICT, alții pot avea dificultăți în obținerea de profituri. Începătorii sunt sfătuiți să testeze temeinic orice strategie pe un cont demo înainte de a risca fonduri reale.
Acest text a fost tradus cu GPT4 OpenAI și nu a fost verificat încă de editorul nostru. Puteți găsi aici articolul original în engleză.
Vă rugăm să ne trimiteți un mesaj în cazul în care descoperiți greșeli sau aveți alte idei cu privire la îmbunătățirea traducerii.
MesajMesajul dvs. a fost trimis.
Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în vederea îmbunătățirii calității articolelor noastre.
ОКCe este comerțul cu TIC?
Michael J. Huddleston, cunoscut sub numele de Inner Circle Trader, și-a găsit nișa în lumea educației de tranzacționare datorită unei metodologii numite ICT trading. Calea lui Michael în domeniul tranzacționării a început cu pierderi, care l-au determinat să învețe și să aibă mai mult succes. Dezvoltarea sa a fost facilitată de cursurile lui Larry Williams, care l-au ajutat să obțină o serie de 9 luni consecutive profitabile la mijlocul anilor 1990. Cu toate acestea, acest succes a fost urmat de o pierdere considerabilă atunci când condițiile de piață s-au schimbat, ceea ce a devenit o lecție valoroasă pentru el în ceea ce privește riscul și strategia.
Filozofia de tranzacționare a TIC este profund înrădăcinată în înțelegerea psihologiei pieței, a cererii și ofertei și a acțiunii prețurilor. Michael subliniază că, pentru a tranzacționa cu succes pe Forex, este important să analizăm sentimentul participanților instituționali, sau Smart Money. ICT combină diverse concepte, inclusiv metoda Wyckoff și strategiile de creare a pieței, pentru a-i învăța pe comercianți să interpreteze tendințele pieței și să ia decizii în cunoștință de cauză.
Canalul ICT pe YouTube
Huddleston își împărtășește cunoștințele prin intermediul a numeroase resurse, inclusiv prin canalul său YouTube cu peste 1 milion de abonați.
Mai jos, voi oferi o explicație foarte scurtă a mecanicii mișcării prețurilor de pe piață pentru a vă facilita înțelegerea strategiei de tranzacționare ICT.
Concepte comerciale TIC
Pe scurt, există două tipuri de comercianți:
-
Cei care pierd. Aceștia sunt majoritatea. De obicei, aceștia sunt comercianți cu amănuntul entuziaști care încearcă să câștige rapid și ușor, dar apoi sunt dezamăgiți. Cu timpul, fondurile lor scad.
-
Cei care câștigă. Ei sunt minoritatea. Cu timpul, fondurile lor cresc. Aceștia sunt adesea numiți "Smart Money".
Profiturile celor din urmă depind de pierderile celor dintâi, deoarece tranzacționarea este un joc cu sumă zero. Acesta este un fapt important care ajută la înțelegerea cauzelor mișcării prețurilor atunci când se învață strategia TIC.
Problema jucătorilor "Smart Money" este că un capital mare le face dificilă deschiderea de tranzacții. De exemplu, dacă plasează un ordin de mărimea ХХХХL pentru a cumpăra Bitcoins, acțiuni, monedă fiduciară sau un alt activ, prețul va crește imediat, ceea ce este nefavorabil pentru ei. Nivel cu nivel, toate ordinele cu limită de vânzare vor fi eliminate treptat din registrul de ordine de nivel II. Acesta este motivul pentru care prețul mediu al întregii poziții se poate dovedi a fi mult mai rău decât se aștepta.
Cum se poate rezolva această problemă? Un jucător inteligent cumpără în timpul unei scăderi de preț, atunci când vânzătorii creează suficientă lichiditate, adică plasează suficiente ordine de vânzare, ceea ce face posibilă deschiderea unei poziții lungi.
Un caz special al acestei abordări este deschiderea unei poziții lungi folosind stop loss-urile altor cumpărători - de obicei, numeroși comercianți cu amănuntul. Declanșarea stop loss-urilor creează un flux de ordine de vânzare pe care participanții Smart Money îl pot folosi pentru a intra pe o poziție lungă. Aceasta înseamnă că pozițiile lungi trec din conturile multor comercianți cu amănuntul mici în conturile profesioniștilor.
Cei mai buni brokeri Forex
Cum funcționează strategia de tranzacționare ICT?
Pentru a înțelege procesul, să ne uităm la o captură de ecran dintr-un videoclip realizat de autorul strategiei ICT.
Cum funcționează strategia de tranzacționare ICT
Cifrele arată:
(1) - Prețul a căzut sub minimul local anterior (sesiunea asiatică). Stop loss-urile cumpărătorilor au fost, probabil, la câteva ticuri sub acest minim.
(2) - Prețul a crescut după ce un număr mare de comercianți cu amănuntul și-au închis (vândut) pozițiile prin stop losses. Cine le-a cumpărat? Exact, banii inteligenți care au beneficiat de acest lucru.
Acest lucru nu pare a fi complet corect. Dar imaginați-vă că sunteți unul dintre cei mai mari participanți pe piață. Sarcina ta este să cumperi la cel mai mic preț posibil și să vinzi la cel mai mare preț posibil. Prima soluție este să îi determinați pe ceilalți comercianți (neexperimentați) să vândă pe minime și să cumpere pe maxime.
Mișcarea ascendentă (2) face parte din modelul care oferă o oportunitate de a intra într-o tranzacție lungă în armonie cu intențiile Smart Money. În calitate de trader independent, nu trebuie să vă certați cu cei care pot influența prețul.
Să vedem cum să realizăm acest lucru.
Reguli de strategie de tranzacționare TIC
Modelul de bază pe care îl puteți utiliza pentru a intra într-o tranzacție lungă este Fair Value Gap (FVG). Captura de ecran de mai jos provine din documentul pdf al strategiei de tranzacționare ICT:
Exemplu FVG
Modelul este format din 3 lumânări:
-
Prima lumânare este bearish. Aceasta înseamnă că prețul a scăzut deoarece jucătorii inteligenți au nevoie de un flux de ordine de vânzare pentru a-și deschide propriile poziții lungi. Lumânarea poate coborî sub un nivel psihologic al numerelor rotunde sau al minimului precedent, sau se poate forma ca răspuns la știri. În terminologia de tranzacționare TIC, acest lucru se numește inducție.
-
A doua lumânare este de tip bullish. Împreună cu prima, ele generează adesea modele de inversare bullish.
-
A treia lumânare este bullish. Minimul său nu atinge maximul primei lumânări.
Adesea seamănă cu formarea modelului "Trei soldați albi" după un breakout bearish eșuat. Dar, de fapt, strategia de tranzacționare ICT poate fi explicată mai rațional. formarea FVG indică un avantaj al cumpărătorilor (jucătorii Smart Money care și-au format deja pozițiile lungi sau care încă le formează) față de vânzători (un număr mare de comercianți cu amănuntul care s-au grăbit să vândă la prețul actual, dar care au văzut rapid că a fost o greșeală).
Intrarea într-o tranzacție lungă în armonie cu intențiile Smart Money implică cumpărarea atunci când FVG este testat.
Mai jos, voi ilustra cum funcționează acest lucru, dar mai întâi voi enumera avantajele și dezavantajele TIC care trebuie luate în considerare atunci când analizăm exemple de tranzacții.
Este TIC bun pentru începători?
Ca orice altă strategie de tranzacționare, ICT are meritele și dezavantajele sale.
👍 Pro:
• Tranzacționarea se bazează pe modificările cererii și ofertei care determină mișcarea prețurilor.
• Tranzacționarea se realizează în armonie cu participanții Smart Money. ICT urmărește să interpreteze intențiile acestora.
• Autorul ICT este un trader popular cu un canal educațional informativ pe YouTube.
• Strategia este descrisă în detaliu prin modele și evenimente, cum ar fi FVG.
👎 Contra:
• Complexitate. Aceasta nu este o strategie simplă în care tranzacționați crossover-uri de medii mobile. Atunci când aplicați TIC, trebuie să vă faceți propriile judecăți.
• Ca orice altă strategie, TIC nu garantează profiturile și, prin urmare, este necesar să plasați stop loss și să practicați tranzacționarea TIC pe un cont demo.
De asemenea, merită menționat faptul că utilizarea graficelor cu lumânări pentru tranzacționarea ICT creează dificultăți suplimentare. După părerea mea, aplicarea unor grafice cluster mai profesionale cu profiluri de piață și defalcări ale volumului în cumpărări și vânzări pe piață adaugă transparență, facilitează înțelegerea diverselor situații și, prin urmare, simplifică munca traderilor.
Un exemplu de deschidere a unei tranzacții de cumpărare în cadrul tranzacțiilor TIC
Să luăm în considerare cumpărarea pe piața futures EUR. Spre deosebire de piața Forex descentralizată, la Chicago Mercantile Exchange, unde se tranzacționează contractele futures pe EUR - dinamica acestora repetă mai degrabă cu exactitate cursurile spot EUR/USD -, utilizatorii pot analiza volumele de tranzacționare mult mai detaliat prin intermediul graficelor de amprentă.
Cumpărarea în TIC
Cifrele de pe amprenta arată: (1) - Prețul scade și presiunea de vânzare crește (observați clusterele roșii) în apropierea unui minim din sesiunea asiatică. Dar, în ciuda presiunii de vânzare la minimul lumânării, prețul se închide la mijloc. Aceasta ar putea însemna că jucătorii Smart Money formează poziții lungi prin absorbirea vânzărilor comercianților de retail (de obicei perdanți).(2) - Profilul subțire indică un dezechilibru. Acesta este FVG-ul menționat mai sus.(3) - Nivelul profilului subțire este testat, iar participanții au șansa de a intra pe poziții lungi.
Un exemplu de semnal de vânzare în tranzacționarea TIC
Acesta este un exemplu de pe piața Bitcoin cu date de la Binance Futures. Linia orizontală roșie de pe grafic arată prețul maxim pe 500 de lumânări, iar indicatorul de mai jos este Delta.
Semnale de vânzare în tranzacționarea TIC
Observați că la ora 15:38, imediat ce prețul Bitcoin a depășit cea mai mare valoare de pe ultimele 500 de lumânări, a apărut o bară roșie pe Delta (la 15:39). Acest lucru ar putea însemna că vânzătorii au răspuns la un flux de cumpărături.
La 15:42-15:43, a avut loc o schimbare a structurii pieței. O puteți vedea în eforturile cumpărătorilor ale căror tranzacții au eșuat. Eforturile sunt afișate de clusterele verzi de peste 140 de Bitcoins tranzacționate la 2 niveluri. Prețul a scăzut din cauza cumpărăturilor.
Este oare contraintuitiv? Nu, dacă aplicați logica și strategia TIC. Comercianții de bani inteligenți au deschis poziții scurte la cel mai mare preț folosind FOMO (Fear Of Missing Out) al altor comercianți. Indicatorul Market Profile afișează nivelurile FVG la care pot fi deschise tranzacții short. Pe graficul de mai sus, nivelul FVG nu a fost de fapt testat, ceea ce trebuie luat în considerare.
Care este mai bine: SMC sau ICT?
Atât SMC (Smart Money Concept), cât și ICT (Inner Circle Trader) urmăresc să decodifice mișcările pieței și să prezică acțiunile viitoare ale prețurilor pe baza activității presupuse a marilor jucători instituționali, sau "Smart Money". ICT poate fi considerată o abordare mai extinsă, deoarece ia în considerare o gamă largă de instrumente de analiză tehnică, elemente psihologice și alte componente.
Ambele metode merită luate în considerare și necesită eforturi semnificative pentru a fi stăpânite. Alegerea dumneavoastră finală va depinde de cât de bine puteți aplica aceste metode în modul de antrenament.
Cum să începeți tranzacționarea TIC?
Aș da 3 recomandări principale:
-
Mergeți la fântâni. Ar trebui nu numai să studiați materiile originale ale lui Michael J. Huddleston, creatorul strategiei ICT, ci și să folosiți date de schimb precise pentru a analiza volumele și a confirma activitatea banilor inteligenți.
-
Folosiți amprentele și indicatorii, cum ar fi Market Profile pentru a identifica FVG-urile și Delta pentru a găsi semne de stop loss declanșate.
-
Fiți atenți. Înainte de a risca bani reali, folosiți conturi demo și simulatoare pentru a testa ceea ce ați învățat. Аltfel, stabiliți stop losses - de exemplu, în afara nivelurilor unui profil FVG subțire.
Dacă aveți întrebări legate de conținutul acestui articol, contactați-mă pe LinkedIn.
Rezumat
Strategia de tranzacționare TIC este destinată analizei activității de tranzacționare a traderilor instituționali și poate fi profitabilă atunci când este utilizată în mod corespunzător, adică dacă puteți interpreta corect datele de piață, respectați planul, gestionați riscurile și învățați în mod constant. ICT se poate aplica atât în tranzacționarea swing, cât și în tranzacționarea intraday, concentrându-se pe nivelurile de lichiditate și utilizând schimbările de structură a pieței pentru a iniția tranzacții.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Broker
Un broker este o entitate juridică sau o persoană fizică care acționează ca intermediar atunci când efectuează tranzacții pe piețele financiare. Investitorii privați nu pot tranzacționa fără un broker, deoarece numai brokerii pot efectua tranzacții pe burse.
-
2
Bitcoin
Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.
-
3
CFD
CFD este un contract între un investitor/comerciant și vânzător, care demonstrează că traderul va trebui să plătească vânzătorului diferența de preț dintre valoarea curentă a activului și valoarea acestuia la momentul încheierii contractului.
-
4
Index
Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.
-
5
Poziție lungă
O poziție lungă în Forex reprezintă o perspectivă pozitivă asupra valorii viitoare a unei perechi valutare. Atunci când un trader își asumă o poziție lungă, acesta pariază, în esență, pe faptul că moneda de bază din pereche se va aprecia în comparație cu moneda de cotație.
Echipa care a lucrat la acest articol
Andrey Mastykin este un experimentat autor, editor și strateg de conținut, care colaborează cu Traders Union din 2020. În calitate de editor, este riguros cu verificarea și asigurarea acurateței tuturor informațiilor publicate pe platforma Traders Union. Andrey se concentrează pe educarea cititorilor despre potențialele recompense și riscuri implicate în tranzacționarea pe piețele financiare.
El este de părere că investiția pasivă este o strategie mai potrivită pentru majoritatea persoanelor. Multor cititori le place abordarea conservatoare a lui Andrey și concentrarea pe managementul riscurilor, ceea ce îl face o sursă de încredere privind informații financiare.