Como usar a estratégia de negociação ICT
Inner Circle Trader (ICT) é uma estratégia de negociação que combina análise técnica avançada, psicologia de mercado, ação de preço, análise das acções de grandes jogadores e outros tipos de análise. Alguns dos conceitos de negociação de TIC são:
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KillZone: Uma área onde se encontram presumivelmente grupos de perdas de paragem de numerosos comerciantes de retalho.
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Indução: Movimento de preços induzido pelo Smart Money para ativar as stop losses antes do início de uma nova tendência.
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Fair Value Gap (FVG): Um padrão de desequilíbrio que serve como um sinal para entrar numa posição.
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Mudança na estrutura do mercado: Uma interrupção de uma sequência estabelecida de altos e baixos que indica uma potencial mudança de tendência.
A compreensão das causas do movimento dos preços de mercado, com base nos motivos dos actores institucionais, ou o chamado "Smart Money", pode ser uma vantagem e uma base para a tomada de decisões. Desenvolvida por Michael Huddleston, a metodologia ICT ajuda os investidores principiantes a compreenderem melhor a forma como o Smart Money conduz o mercado e a beneficiarem desse conhecimento. A estratégia TIC centra-se em aspectos fundamentais, como as zonas de liquidez, a mudança da estrutura do mercado, a indução e a entrada óptima no mercado (OTE).
Para os operadores que estão a iniciar o seu percurso nos mercados financeiros mundiais, as TIC podem tornar-se a chave para a lógica da ação dos preços. Neste artigo, apresento-lhe os princípios básicos da negociação com TIC e dou-lhe recomendações sobre como começar a utilizar estes conhecimentos na prática. Tentarei fornecer informações da forma mais simples possível, para que os principiantes possam aprender as TIC passo a passo e aplicá-las nas suas transacções.
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Porque é que precisamos de uma estratégia na negociação?
Uma estratégia de negociação é necessária porque assegura uma abordagem estruturada à tomada de decisões em condições de elevada volatilidade e imprevisibilidade dos mercados financeiros. Ajuda os investidores a gerir os riscos, a fazer escolhas conscientes baseadas na análise e não nas emoções, e a obter resultados comerciais consistentes.
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O que é a estratégia ICT?
A estratégia Inner Circle Trader (ICT) é um conjunto de conceitos e técnicas de negociação destinados a compreender as causas da ação dos preços. A TIC engloba a análise técnica e os padrões de ação dos preços, prestando especial atenção aos aspectos psicológicos da negociação e ensinando aos investidores disciplina e paciência.
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Quem iniciou a negociação de TIC?
Michael Huddleston, conhecido na comunidade de investidores como o criador da metodologia ICT, influenciou significativamente a abordagem de muitos investidores aos mercados.
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O método TIC é rentável?
A rentabilidade das TIC, como qualquer outra estratégia de negociação, pode variar muito consoante o investidor. Enquanto alguns operadores aplicam as TIC com sucesso, outros podem ter dificuldades em obter lucros. Os principiantes são aconselhados a testar exaustivamente qualquer estratégia numa conta de demonstração antes de arriscarem fundos reais.
Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.
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ОКO que é a negociação ICT?
Michael J. Huddleston, conhecido como o "Inner Circle Trader", encontrou o seu nicho no mundo da educação comercial graças a uma metodologia designada por ICT trading. O percurso de Michael na negociação começou com perdas, o que o levou a aprender e a ter mais sucesso. O seu desenvolvimento foi facilitado pelos cursos de Larry Williams que o ajudaram a atingir uma série de 9 meses consecutivos de lucro em meados da década de 1990. No entanto, este sucesso foi seguido de uma perda considerável quando as condições do mercado se alteraram, o que se tornou uma lição valiosa para ele em termos de risco e estratégia.
A filosofia de negociação ICT está profundamente enraizada na compreensão da psicologia do mercado, da oferta e da procura e da ação dos preços. Michael enfatiza que, para negociar Forex com sucesso, é importante analisar o sentimento dos participantes institucionais, ou Smart Money. A ICT combina vários conceitos, incluindo o método Wyckoff e estratégias de criação de mercado, para ensinar os investidores a interpretar as tendências do mercado e a tomar decisões informadas.
Canal do ICT no YouTube
Huddleston partilha os seus conhecimentos através de numerosos recursos, incluindo o seu canal no YouTube, com mais de 1 milhão de subscritores.
A seguir, apresento uma breve explicação da mecânica do movimento dos preços de mercado para facilitar a compreensão da estratégia de negociação TIC.
Conceitos de negociação das TIC
Em termos simples, existem 2 tipos de negociantes:
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Os que perdem. São a maioria. Normalmente, são comerciantes de retalho entusiastas que tentam ganhar rápida e facilmente, mas depois ficam desiludidos. Com o tempo, os seus fundos diminuem.
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Os que ganham. São a minoria. Com o tempo, os seus fundos aumentam. São frequentemente designados por "Smart Money".
Os lucros dos últimos dependem das perdas dos primeiros, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero. Este é um facto importante que ajuda a compreender as causas do movimento dos preços quando se aprende a estratégia TIC.
O problema dos jogadores Smart Money é que o seu grande capital dificulta a abertura de transacções. Por exemplo, se eles fizerem um pedido de tamanho ХХХL para comprar Bitcoins, ações, moeda fiduciária ou outro ativo, o preço aumentará imediatamente, o que é desfavorável para eles. Nível por nível, todas as ordens de limite de venda serão gradualmente removidas do livro de ordens de Nível II. É por isso que o preço médio de toda a posição pode acabar por ser muito pior do que o esperado.
Como resolver este problema? Um jogador inteligente compra durante uma queda de preços quando os vendedores criam liquidez suficiente, ou seja, colocam ordens de venda suficientes, tornando possível a abertura de uma posição longa.
Um caso especial desta abordagem consiste em abrir uma posição longa utilizando as stop losses de outros compradores - normalmente, numerosos comerciantes retalhistas. O acionamento de ordens stop loss cria um fluxo de ordens de venda que os participantes Smart Money podem utilizar para entrar em posições longas. Isto significa que as posições longas passam das contas de muitos pequenos operadores retalhistas para as contas de profissionais.
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Como é que a estratégia de negociação TIC funciona?
Para compreender o processo, vejamos uma captura de ecrã de um vídeo do autor da estratégia TIC.
Como funciona a estratégia de negociação TIC
Os números mostram:
(1) - O preço caiu abaixo do mínimo local anterior (sessão asiática). As perdas de paragem dos compradores foram presumivelmente alguns ticks abaixo deste mínimo.
(2) - O preço subiu depois de um grande número de comerciantes de retalho terem fechado (vendido) as suas posições através de stop losses. Quem é que os comprou? Exatamente, o Smart Money que beneficiou com isso.
Isto não parece inteiramente justo. Mas imagine que é um dos maiores participantes no mercado. A sua tarefa é comprar ao preço mais baixo possível e vender ao preço mais alto possível. A primeira solução é levar os outros operadores (inexperientes) a vender nos mínimos e a comprar nos máximos.
O movimento ascendente (2) faz parte do padrão que oferece uma oportunidade de entrar numa transação longa em harmonia com as intenções do Smart Money. Como trader independente, não deve discutir com aqueles que podem influenciar o preço.
Vejamos como o conseguir.
Regras da estratégia de negociação TIC
O padrão básico que pode utilizar para entrar numa transação longa é o Fair Value Gap (FVG). A captura de ecrã abaixo é do documento pdf da Estratégia de Negociação TIC:
Exemplo de FVG
O padrão consiste em 3 velas:
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A primeira vela é de baixa. Significa que o preço caiu porque os jogadores inteligentes precisam de um fluxo de ordens de venda para abrir as suas próprias posições longas. A vela pode ir abaixo de um nível psicológico de números redondos ou do mínimo anterior, ou formar-se em resposta às notícias. Na terminologia de negociação das TIC, isto é chamado de indução.
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A segunda vela é de alta. Juntamente com a primeira, geram frequentemente padrões de inversão de alta.
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A terceira vela é de alta. O seu mínimo não atinge o máximo da primeira vela.
Muitas vezes se assemelha à formação do padrão "Três soldados brancos" após uma quebra de baixa fracassada. A formação do FVG indica uma vantagem dos compradores (jogadores Smart Money que já formaram as suas posições longas ou ainda estão a formá-las) sobre os vendedores (um grande número de comerciantes de retalho que se apressaram a vender ao preço atual, mas rapidamente viram que era um erro).
Entrar numa transação longa em harmonia com as intenções do Smart Money implica comprar quando o FVG é testado.
Abaixo, vou ilustrar como isto funciona, mas primeiro vou listar os prós e contras das TIC que devem ser tidos em conta ao considerar exemplos de transacções.
As TIC são boas para principiantes?
Como qualquer outra estratégia de negociação, as TIC têm os seus méritos e deméritos.
👍 Prós:
• A negociação baseia-se nas alterações da oferta e da procura que impulsionam o movimento dos preços.
• A negociação é efectuada em harmonia com os participantes do Smart Money. As TIC têm como objetivo interpretar as suas intenções.
• O autor das TIC é um trader popular com um canal educativo informativo no YouTube.
• A estratégia é descrita em pormenor através de padrões e eventos, como o FVG.
👎 Contras:
• Complexidade. Esta não é uma estratégia simples em que você negocia crossovers de média móvel. Ao aplicar as TIC, você deve fazer seus próprios julgamentos.
• Como qualquer outra estratégia, as TIC não garantem lucros e, portanto, é necessário colocar stop losses e praticar a negociação de TIC numa conta de demonstração.
Também vale a pena notar que a utilização de gráficos de velas para a negociação de TIC cria dificuldades adicionais. Na minha opinião, a aplicação de gráficos de clusters mais profissionais, com perfis de mercado e repartições de volume em compras e vendas no mercado, acrescenta transparência, facilita a compreensão de várias situações e, por conseguinte, simplifica o trabalho dos negociadores.
Um exemplo de abertura de uma transação de compra na negociação de TIC
Consideremos a compra no mercado de futuros de EUR. Ao contrário do mercado Forex descentralizado, a Bolsa de Mercadorias de Chicago, onde os futuros de EUR são negociados - a sua dinâmica repete com bastante precisão as taxas spot de EUR/USD - permite aos utilizadores analisar os volumes de negociação com muito mais pormenor através de gráficos de pegada.
Comprar em TIC
Os números no footprint mostram:(1) - O preço cai e a pressão de venda aumenta (note os clusters vermelhos) perto de um mínimo na sessão asiática. Mas apesar da pressão de venda na baixa da vela, o preço fecha no meio. Isto pode significar que os jogadores Smart Money estão a formar posições longas, absorvendo as vendas dos comerciantes de retalho (normalmente perdedores).(2) - O perfil fino indica um desequilíbrio. Este é o FVG acima mencionado.(3) - O nível do perfil fino é testado e os participantes têm a oportunidade de entrar em posições longas.
Um exemplo de um sinal de venda na negociação de TIC
Este é um exemplo do mercado de Bitcoin com dados da Binance Futures. A linha horizontal vermelha no gráfico mostra o preço máximo em 500 velas, e o indicador abaixo é Delta.
Sinais de venda na negociação de TIC
Observe que às 15:38, assim que o preço do Bitcoin excedeu o valor mais alto nas últimas 500 velas, uma barra vermelha apareceu no Delta (às 15:39). Isto pode significar que os vendedores estavam a responder a um fluxo de compras.
Às 15:42-15:43, houve uma mudança na estrutura do mercado. Pode ver-se nos esforços dos compradores cujas transacções falharam. Os esforços são mostrados pelos grupos verdes de mais de 140 Bitcoins negociados em 2 níveis. O preço desceu devido às compras.
É contra-intuitivo? Não, se aplicarmos a lógica e a estratégia das TIC. Os comerciantes de Smart Money abriram posições curtas ao preço mais alto usando o FOMO (Fear Of Missing Out) de outros comerciantes. O indicador Perfil do Mercado apresenta os níveis de FVG nos quais as transacções curtas podem ser abertas. No gráfico acima, o nível FVG não foi realmente testado, o que deve ser levado em consideração.
O que é melhor: SMC ou ICT?
O SMC (Smart Money Concept) e o ICT (Inner Circle Trader) têm ambos como objetivo descodificar os movimentos do mercado e prever a ação futura dos preços com base na presumível atividade dos grandes intervenientes institucionais, ou "Smart Money". O ICT pode ser considerado uma abordagem mais alargada, uma vez que tem em conta uma vasta gama de ferramentas de análise técnica, elementos psicológicos e outros componentes.
Ambos os métodos são dignos de consideração e exigem esforços significativos para serem dominados. A sua escolha final dependerá da sua capacidade de aplicar estes métodos em modo de treino.
Como começar a negociar com as TIC?
Dou-lhe 3 recomendações principais:
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Ir para as fontes. Não deve apenas estudar os materiais originais de Michael J. Huddleston, o criador da estratégia TIC, mas também utilizar dados de câmbio precisos para analisar volumes e confirmar a atividade do Smart Money.
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Utilize pegadas e indicadores, como o Perfil do Mercado para identificar FVGs e Delta para encontrar sinais de perdas de paragem accionadas.
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Tenha cuidado. Antes de arriscar dinheiro real, use contas de demonstração e simuladores para testar o que aprendeu. Além disso, defina paragens de perda - por exemplo, fora dos níveis de um perfil FVG fino.
Se você tiver dúvidas sobre o conteúdo deste artigo, entre em contato comigo no LinkedIn.
Resumo
A estratégia de negociação ICT destina-se a analisar a atividade de negociação dos investidores institucionais e pode ser rentável quando utilizada corretamente, ou seja, se for capaz de interpretar corretamente os dados do mercado, aderir ao seu plano, gerir os riscos e aprender constantemente. A TIC é aplicável tanto na negociação de swing como na negociação intradiária, concentrando-se nos níveis de liquidez e utilizando as mudanças na estrutura do mercado para iniciar as transacções.
Glossário para traders iniciantes
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1
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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3
Bitcoin
A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.
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4
CFTC
A CFTC protege o público contra a fraude, a manipulação e as práticas abusivas relacionadas com a venda de futuros e opções sobre mercadorias e financeiros e promove mercados de futuros e opções abertos, competitivos e financeiramente sólidos.
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5
Posição longa
Uma posição longa em Forex representa uma perspetiva positiva sobre o valor futuro de um par de moedas. Quando um investidor assume uma posição longa, está essencialmente a apostar que a moeda base do par irá valorizar-se em comparação com a moeda de cotação.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Ao longo de mais de 15 anos, Oleg trabalhou como redator e jornalista em agências de publicidade e marketing e em empresas de rádio e televisão. Seu estilo de escrita busca a utilização de termos simples para explicar apenas o essencial para o leitor – os benefícios, os riscos e algumas ideias práticas. Durante a crise financeira de 2008, Oleg se interessou pelos mercados de ações e de câmbio e estudou minuciosamente a dinâmica de preços, tornando-se especialista independente em 2018.