השגת יתרון מהדפוס כפול באסטרטגיית המסחר שלך

מבוא לפטרן ה-W

פטרן ה-W, שברובו נקרא סימן להפוך רגעי, מתגלה במפתחות כפול, רושמת סיפור של עמידות ועליית מחירים ממוך. זיהוי הפטרן הזה דורש עין חדה על הפעולות החיוביות, כאשר השוק, לאחר ציון ירידה, מנסה להתאושש, נכשל, ויורד שוב על מנת לקפוץ בחוזקה, ובכך רושם פטרן בצד הגרף. אינדיקציה זו היא הצעד הראשון שלך למיומנות בפטרן ה-W.

הפטרן ה-W אינו חריג מהתחומים השונים. הוא מתגלה במגוונים שונים - החל מה-W הקלאסי ועד לגרסאות מורכבות יותר כגון כפולה עם קצה שני נמוך יותר. כל סוג מכיל פרטים והשלכותיו הקובעים את ההבנה המדויקת שלהם, ואת היישום שלהם.

הפרשנות היא המפתח המפעיל את הפוטנציאל של הפטרן ה-W. היא מציינת לא רק סופו המכריע של סחירות, אלא גם את כוחו של סחירות עתידיות. ההשלמת הפטרן - כאשר המחיר נוצרות מכשולים בחלק העליון של ה-W - מבשרת על הפך להפכנות חיובית, מבטיחה רגע מתאים לסוחרים לשקול כניסה לשוק.

פטרן W עם קצה שני נמוך יותר

רוצים לראות איך זה נראה? בצרור התמונה לעיל אנו רואים פטרן W ברור ונאה, המופיע בציור של הירידה הראשונית, השיא האמצעי, הירידה השנייה, והשחרור הסופי. הסיוע הוויזואלי הזה, שמתבצע על ידי הערות, מבהיר את הפטרן, עשוי במעשה דרך.

במקרה שלנו, הפטרן W משנה את הכיוון של הירידה לכיוון של עלייה. בנוסף, הקצה השני נמוך עשוי לקשות לסוחרים להיכנס לעמדת קצה ארוך, ולהפעיל את ההפסדים המוגבלים במטה של הירידה הראשונית.

מדובר במקטע הזה מניח מעין בסיס, המציע חלון דרך אליו סוחרים יכולים לראות ולפענח את פטרן ה-W. עם ההבנה הזו, המסע מהזיהוי ועד לסחר יעיל של הפטרן W מתחיל, מפתח עולם של הזדמנויות למי שמוכן ללמוד וליישם.

סוחרי הפורקס הטובים ביותר

1

9.4/10

עבור לברוקר

הפיקדון המינימלי:

–

בונוס על הפקדה:

0%

רגולציה:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA

סקירה

השם OANDA הוא ראשי תיבות של "Olsen & Associates" או "Olsen AND Associates". היא רשומה בארצות הברית ומספקת ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים פיננסיים ברוב מדינות העולם. החברה נוסדה בשנת 1996 והיא מוסדרת כיום בארבעה תחומי שיפוט. הרגולטור הראשי של הברוקר הוא רשות ההתנהלות הפיננסית הבריטית (FCA). לחברה ישנם מספר פרסים משמעותיים לזכותה, לרבות זכייה בקטגוריית "הטכנולוגיות הטובות ביותר למסחר ב-Forex" מטקס פרסי Forex בבריטניה, "פלטפורמת המסחר הטובה ביותר" משבוע FX וכן "שירות לקוחות הטוב ביותר" מבורסת Forex של ארה"ב.

יתרונות/חסרונות

•הפיקדון המינימלי מדולר 1.

•מבחר רחב של מכשירי מסחר פופולריים.

•כמה רגולטורים פיננסיים אמינים ובעלי מוניטין.

•אתר אינטרנט לא נוח ולא מתפקד כראוי.

•אין חשבונות סנט.

•אין תוכניות בונוסים.

סקירת מחקר

2

9.2/10

סקירת מחקר

הפיקדון המינימלי:

$450

בונוס על הפקדה:

0%

רגולציה:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

סקירה

ברוקר Forex IG Markets הוא יחידה מבנית של התאגיד IG Group. ניירות הערך שלו רשומים בבורסת לונדון ונכללים במדדFTSE 250 . IG Markets היא חברה רשומה בבריטניה, שנוצרה בשנת 1974, ומאז הקמתה, הנציגויות שלה הופיעו בכמה מדינות אירופיות אחרות. מאז 2014, הופעלו שירותי ברוקראז' קמעוניים. היחידה הבינלאומית של הברוקר רשומה בברמודה והוסמכה ע"י הרשות המוניטרית של ברמודה. עיקר פעילותו של הברוקר היא מתן שירותים למסחר בנגזרים פיננסיים (CFD).

יתרונות/חסרונות

•מהימנות. IG Markets היא חלק מ-IG Group, שנוסדה בשנת 1974. לחברות הבנות שלה יש גם רישיון של הרגולטור הבריטי FCA, הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS), והרגולטורים האמריקאים CFTC ו-NFA;

•16,000 מכשירי מסחר, השקעות ב-IPO וקרנות סל;

•מרווחים טובים יחסית, מ-0.6 עד 1 פיפס, תלוי בסוג המכשיר;

•תמיכת לקוחות 24/7.

•סף כניסה גבוה, אשר מרתיע סוחרים מתחילים פרטיים;

•הליך אימות מסובך ולא נעים. ישנם מקרים של סירוב לפתיחת חשבון עקב הכנסה לא מאושרת או נמוכה;

•יש בעיות טכניות בביצוע פקודות (לפי משוב סוחרים);

•אין מוצרים להשקעה פסיבית, לא מסופקת מערכת בונוסים;

•אפשרויות מוגבלות להפקדת ומשיכת כסף, שאינן נוחות במיוחד לסוחרי Forex גלובליים;

•נגבה תשלום עבור חשבון לא פעיל;

•האתר לא נוח. אין מידע על חשבונות למסחר, אין הצעה, ואין מפרטי הסכמים.

סקירת מחקר

?כיצד להשתמש בדפוסי W

המסחר בדפוס W תלוי בביצוע מדויק:

• זיהוי אות האישור;

• קביעת עצירת הפסד;

• וחישוב המטרה.

מבחינת הניתוח הטכני הקלאסי, אות האישור מתרחשת כאשר המחיר פורץ מעל רמת העמידה בשיא דפוס ה-W, המצביע על היפוך אופטימי. לסוחרים נמלץ להמתין לפריצה מוחלטת מעל רמת העמידה הזו לפני התחלת עסקה כדי למנוע אותות שקריים.

דפוס W בתרשים של דולר אמריקאי/ין יפני

אולם, התרשים מעלה מדגם בו סוחרים נכנסים לעמדה ארוכה לאחר פריצה מקויי השליטה מבלי לחכות לשיא הדפוס.

כדי לחשב את המטרה, עליך למדוד את המרחק מתחתי השיא הנמוך ביותר עד רמת העמידה, ולהזיז את אותו המרחק למעלה מנקודת הפריצה. ההזזה הזו עוזרת בקביעת רמה מציאותית לקחת רווח, ומטרתה ללכוד את התנודה למעלה לאחר אישור הפריצה.

לימוד דוגמאות רבות לדפוס ה-W על תרשימים שונים יכול לשפר משמעותית את תוצאות המסחר בעת התמודדות עם דפוסי W.

?מהי עצירת הפסד בדפוס W

קיימות שתי גישות: משיאה ובלתי-מסורתית.

בגישה המסורתית, עצירת הפסד מוגדרת מתחת לשפוך הדפוס W. זה פשוט, אך מחמיר את יחס הסיכון לתמורה פוטנציאלית. אם ירד המחיר מעבר לשפוך זו, זה מעיד שהמחזור למעלה שצפוי לא יתאמת, ולכן, היציאה מהעסקה בנקודה זו עוזרת לממעיט בהפסדים.

בגישה בלתי-מסורתית, סוחרים יכולים להשתמש בשיטות אחרות:

• קביעת עצירת הפסד באמצעות השפוכים במרווחי זמן נמוכים;

• קביעת עצירת הפסד באמצעות אינדיקטורים;

• שימוש בנוסחה - לדוגמה, קביעת עצירת הפסד על פי תמרור הגמול לסיכון ביחס של 2:1.

חשוב לזכור, האסטרטגיה של עצירת הפסד היא בסיסית בניהול הסיכון, ומבטיחה שסוחרים מוגנים מהתפלגויות יותר גדולות מהצקע.

:דוגמה 1 - דפוס W במניות

תרשים המניות של מיקרוסופט (MSFT) חושף דפוס W המצביע על היפוך אופטימי אחרי ירידה מהרמה של 275 דולר למניה של MSFT. המחיר מציג ירידה משמעותית ליצירת השפוך הראשון, עלייה לשיא, שפילה ליצירת השפוך השני, ובסופו של דבר עולה מעבר לשיא ההתחלה, מציין את השליטה בתבנית וההפניית לטריל עולה.

תרשים של מיקרוסופט (MSFT) המראה דפוס W

ניתן לפרש את דפוס ה-W בצורה הבאה, שהשוק בפעולתיו הראה שיעורת חוסר רצון למכור את המניות מתחת לרמה הפסיכולוגית של 250 דולר.

• הסוחרים מצפים לנקודת הפריצה מעל שיא התבנית (בסביבות 260 דולר) כמחמרת להתחלת עמדה ארוכה.

• אם לא משמשות שיטות אחרות, ניתן לקבוע עצירת פסד מתחת ל-250 דולר, המגן מפני היפכים שקריים.

• המטרה לרווח בדרך כלל נחתמת לפי עומק ה-W, המשוער למעלה למעלה מהקו העמידה המופרץ בפריצה. באותה הזמן, יכולים המשקיעים לשמור על כל או חלק מהעמדות שלהם בצפיה לפוטנציאל הארוך טווח של הקרן הכחולה.

דוגמה 2: דוגמת W בקריפטו

גרף Litecoin/USD המראה דוגמת W

הגרף של Litecoin לדולר ארה"ב במרווח זמן של 4 שעות מהביטסטמפ מראה דוגמת W מעניינת לשקול.

• הדוגמה מוצגת על הגרף כאשר מחיר המטבע יורד מתחת לרמת 65 דולר, ויוצרת את הגםוני הראשון, אשר מתאפיין בפאניקה.

• צפיפות חצי אי היא אז נוצרת בסביבות 66.20 דולר.

• לאחר מכן, המחיר יורד ויוצר את הגםוני השני. אך לחץ המוכרים נמוך, ולכן גםוני השני מעל הגםוני הראשון, מרמז כי הפאניקה חלשה וסוחרים עשויים לשקול את הרעיון של כניסה ארוכה כאשר המחיר יחרור את רמת העמידת הלחץ של הקישור האמצעי.

היעד לקחת רווח נקבע בדרך כלל על ידי המרחק האנכי מהגםונים לקישור, המתוחזק מעל נקודת השבירה. סחר בדוגמת W בשוק הקריפטו, כפי שמוצג כאן, כולל מעקב זהיר אחר תנודות המחירים לקבלת כניסה חזקה ואסטרטגית יציאה.

דוגמה 3: דוגמת W בפורקס

גרף EUR/CHF המראה דוגמת W

בדוגמה זו בפורקס, אנו רואים את הEUR/CHF בגרף יומי, שבו קיימת דוגמת W. דוגמה זו מאופיינת על ידי ירידה במחיר המייצגת את הגםוני הראשונה מתחת ל-0.930, עלייה לשיא, לאחר מכן ירידה שנייה, והתקפה שמטרתה לחרוג מעבר לרמת השיא.

בצד הימני של הגרף, אנו רואים פעולת מחיר חיובית לאחר הדוגמה. סוחר שעוקב אחר התפתחות הדוגמה הזו יכין עצמו להפיכה אופטימית פוטנציאלית לאחר שיאט הדוגמה.

בסחר בדוגמה זו, חשוב למקם עצירת ההפסד מתחת לגםוני השני כדי למינימזר את הסיכון במקרה של כשל בהפכה. אם הדוגמה תושל, הסוחר יקבע מטרת רווח המבוססת על גובה ה W, המשוכפל מעל נקודת השבירה. התמונה משמשת כדוגמה מעשית כיצד דוגמת W עשויה להיצג במסחר בפורקס, עם הוספת ההזהרה לזיהוי של כישלונות פוטנציאליים וניהול הסיכון בהתאם.

האם לסחור בתבנית W?

התבנית W, המוכרת בכפולה שלה, לעתים קרובות מסמנת שינוי פוטנציאלי ממצב שוק שמלוכלך למצב שוק רווחני ומשמשת ככלי אסטרטגי עבור סוחרים במגוון מחלקות הנכסים. אך, האם לכלול את התבנית הזו באסטרטגיית המסחר שלך דורש שקיקה זהירה של ההקשר שלה, הסיכונים האפשריים והיישום בהתאמה למטרות המסחר שלך.

אפקטיביות התבנית עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השוק, נתיב וניסיון הסוחר בזיהוי תבניות. סוחרים נהגים להשתמש בה בשילוב עם מחדלים טכניים נוספים כדי לוודא את האיתותים.

יתרונות של השימוש בתבנית W

• נקודות כניסה ויציאה ברורות: השבירה והשפלים נותנים איתותים ברורים לכניסה לעסקאות ולמיקומי שרוול אובדן.

• ניהול סיכונים: רמות סטופ-לוס מוגדרות היטב לעזור בהגבלת ההפסדים האפשריים.

• מטרות צפויות: הגובה של התבנית מאפשר חישובים ישירים של מטרות רווח.

• חוזרות תכופה: התבנית מופיעה מספיק פעמים בשוקים שונים, המספקת הרבה הזדמנויות מסחר.

• רב גמישות: רלוונטית במסחר במניות, בפורקס ובסחורות קריפטו עם רלוונטיות שווה.

למה לא לסחור בתבנית W

• איתותים מזוייפים: התבנית עשויה לייצר הפסקים מזוייפים המביאים להפסדים.

• תלוי בהקשר: דורש אישור באמצעות מחדלים אחרים, מכיוון שלא תמיד היא יכולה להיות אמינה בעצמה. הזיהוי המדויק דורש ניסיון ומיומנות מהותיים.

• שוק וולטיליות: יכולה להיות פחות אפקטיבית בתקופות וולטיליות גבוהות, הדוברות לפסקות תקינה.

• יחס סיכון לתועלת פחות טוב: דורש שיפור ביחס בין הסיכון לתועלת הפוטנציאלית.

• כניסה מאוחרת: המתנה להשלמת התבנית עשויה להוביל לאיבוד רווחים מתנהגים מוקדם.