Kuinka käyttää ICT-kaupankäyntistrategiaa
Inner Circle Trader (ICT) on kaupankäyntistrategia, jossa yhdistyvät edistynyt tekninen analyysi, markkinapsykologia, hintatoiminta, suurten toimijoiden toimien analysointi ja muunlaiset analyysit. Joitakin ICT:n kaupankäyntikäsitteitä ovat:
-
KillZone: Alue, jossa oletettavasti ovat lukuisten vähittäiskauppiaiden stop losses -ryhmät.
-
Indusointi: Älykkään rahan aikaansaama hintaliike, joka aktivoi stop lossit ennen uuden trendin alkua.
-
Fair Value Gap (FVG): Epätasapainokuvio, joka toimii signaalina positioon siirtymiselle.
-
Market Structure Shift: Korkeiden ja matalien lukujen vakiintuneen sarjan keskeytyminen, joka osoittaa trendin mahdollista muuttumista.
Markkinahintojen liikkeiden syiden ymmärtäminen institutionaalisten toimijoiden eli niin sanotun "älykkään rahan" motiivien perusteella voi olla etu ja päätöksenteon perusta. Michael Huddlestonin kehittämä ICT-menetelmä auttaa aloittelevia kauppiaita ymmärtämään paremmin, miten Smart Money ohjaa markkinoita, ja hyötymään tästä tiedosta. ICT-strategiassa keskitytään keskeisiin näkökohtiin, kuten likviditeettivyöhykkeisiin, markkinarakenteen muutokseen, kannustimiin ja optimaaliseen kaupankäynnin aloittamiseen (OTE).
Kauppiaille, jotka aloittavat matkansa maailman rahoitusmarkkinoilla, ICT:stä voi tulla avain hintatoimintalogiikkaan. Tässä artikkelissa esittelen sinulle ICT-kaupankäynnin perusteet ja annan suosituksia siitä, miten voit alkaa käyttää tätä tietoa käytännössä. Pyrin antamaan tietoa mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, jotta aloittelijat voivat oppia ICT:n askel askeleelta ja soveltaa sitä kaupankäynnissään.
-
Miksi tarvitsemme strategiaa kaupankäynnissä?
Kaupankäyntistrategia on välttämätön, koska se takaa jäsennellyn lähestymistavan päätöksentekoon rahoitusmarkkinoiden suuren volatiliteetin ja arvaamattomuuden vallitessa. Se auttaa kauppiaita hallitsemaan riskejä, tekemään tietoisia valintoja, jotka perustuvat analyysiin eivätkä tunteisiin, ja saavuttamaan johdonmukaisia kaupankäyntituloksia.
-
Mikä on ICT-strategia?
Inner Circle Trader (ICT) -strategia on joukko kaupankäyntikäsitteitä ja -tekniikoita, joilla pyritään ymmärtämään hintakehityksen syitä. ICT käsittää teknisen analyysin ja hintatoimintamallit, kiinnittäen erityistä huomiota kaupankäynnin psykologisiin näkökohtiin ja opettaen kauppiaille kurinalaisuutta ja kärsivällisyyttä.
-
Kuka aloitti ICT-kaupankäynnin?
Michael Huddleston, joka tunnetaan trader-yhteisössä ICT-menetelmän kehittäjänä, on vaikuttanut merkittävästi monien tradereiden lähestymistapaan markkinoihin.
-
Onko ICT-menetelmä kannattava?
ICT:n, kuten minkä tahansa muun kaupankäyntistrategian, kannattavuus voi vaihdella suuresti kauppiaasta riippuen. Vaikka jotkut kauppiaat soveltavat ICT:tä menestyksekkäästi, toisilla voi olla vaikeuksia saada voittoa. Aloittelijoita kehotetaan testaamaan kaikki strategiat perusteellisesti demotilillä ennen oikeiden varojen riskeeraamista.
Tämä teksti on käännetty käyttäen OpenAI:n GPT4-mallia, eikä toimittaja ole vielä tarkistanut sitä. Löydät alkuperäisen englanninkielisen artikkelin täältä.
Lähetä meille viesti, jos huomaat epätarkkuuksia tai sinulla on ideoita käännöksen parantamiseksi.
ViestiViesti on lähetetty.
Kiitos, että autat parantamaan artikkeliemme laatua.
ОКMitä on ICT-kaupankäynti?
Michael J. Huddleston, joka tunnetaan nimellä Inner Circle Trader, löysi paikkansa kaupankäynnin koulutuksen maailmassa ICT-kaupankäynniksi kutsutun menetelmän ansiosta. Michaelin polku kaupankäynnissä alkoi tappioilla, jotka saivat hänet oppimaan ja menestymään paremmin. Hänen kehitystään edistivät Larry Williamsin kurssit, jotka auttoivat häntä saavuttamaan yhdeksän peräkkäisen voitollisen kuukauden putken 1990-luvun puolivälissä. Tätä menestystä seurasi kuitenkin huomattava tappio markkinaolosuhteiden muuttuessa, mistä tuli hänelle arvokas oppitunti riskien ja strategian suhteen.
ICT:n kaupankäynnin filosofia perustuu syvälle markkinapsykologian, kysynnän ja tarjonnan sekä hintatoiminnan ymmärtämiseen. Michael korostaa, että menestyksekkään valuuttakaupan kannalta on tärkeää analysoida institutionaalisten osallistujien eli Smart Money -rahan tunnelmia. ICT yhdistää erilaisia käsitteitä, kuten Wyckoffin menetelmän ja markkinatakausstrategiat, jotta kauppiaat oppisivat tulkitsemaan markkinasuuntauksia ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.
ICT YouTube-kanava
Huddleston jakaa tietämystään lukuisten resurssien kautta, muun muassa YouTube-kanavallaan, jolla on yli miljoona tilaajaa.
Alla esitän hyvin lyhyen selityksen markkinahintojen liikkeiden mekaniikasta, jotta sinun olisi helpompi ymmärtää ICT-kaupankäyntistrategiaa.
ICT-kaupankäynnin käsitteet
Yksinkertaisesti sanottuna on olemassa 2 erilaista kauppiaiden tyyppiä:
-
Ne, jotka häviävät. He ovat enemmistö. Yleensä he ovat innokkaita vähittäiskauppiaita, jotka yrittävät ansaita nopeasti ja helposti, mutta pettävät sitten. Ajan myötä heidän varansa vähenevät.
-
Ne, jotka voittavat. He ovat vähemmistö. Ajan myötä heidän varansa kasvavat. Heitä kutsutaan usein nimellä "Smart Money".
Jälkimmäisten voitot riippuvat edellisten tappioista, sillä kaupankäynti on nollasummapeliä. Tämä on tärkeä tosiasia, joka auttaa ymmärtämään hinnan liikkeen syitä ICT-strategiaa opeteltaessa.
Smart Money -pelaajien ongelmana on, että suuren pääoman vuoksi heidän on vaikea avata kauppoja. Jos he esimerkiksi tekevät ХХХL-kokoisen toimeksiannon ostaakseen Bitcoineja, osakkeita, fiat-valuuttaa tai muuta omaisuuserää, hinta nousee välittömästi, mikä on heille epäedullista. Taso kerrallaan kaikki myyntirajatoimeksiannot poistetaan vähitellen tason II toimeksiantokirjasta. Tämän vuoksi koko position keskihinta voi osoittautua paljon odotettua huonommaksi.
Miten tämä ongelma ratkaistaan? Fiksu pelaaja ostaa hinnanlaskun aikana, kun myyjät luovat riittävästi likviditeettiä eli antavat riittävästi myyntitoimeksiantoja, jolloin pitkän position avaaminen on mahdollista.
Erikoistapaus tästä lähestymistavasta on avata pitkä positio käyttämällä muiden ostajien - yleensä lukuisten vähittäiskauppiaiden - stop loss -tilanteita. Stop lossien laukaiseminen luo myyntitoimeksiantovirran, jota Smart Money -osapuolet voivat käyttää pitkien positioiden tekemiseen. Se tarkoittaa, että pitkät positiot siirtyvät monien pienten vähittäiskauppiaiden tileiltä ammattilaisten tileille.
Parhaat Forex-välittäjät
Miten ICT-kaupankäyntistrategia toimii?
Prosessin ymmärtämiseksi katsotaanpa kuvakaappaus ICT-strategian tekijän videosta.
Miten ICT-kaupankäyntistrategia toimii
Numerot osoittavat:
(1) - Hinta laski edellisen paikallisen alhaisen tason alapuolelle (Aasian istunto). Ostajien stop lossit olivat oletettavasti muutama tikki tämän matalan alapuolella.
(2) - Hinta nousi sen jälkeen, kun suuri määrä vähittäiskauppiaita sulki (myi) positioitaan stop losses -listan kautta. Kuka niitä osti? Aivan oikein, Smart Money, joka hyötyi siitä.
Tämä ei vaikuta täysin oikeudenmukaiselta. Mutta kuvittele, että olet yksi suurimmista markkinaosapuolista. Tehtävänäsi on ostaa mahdollisimman alhaiseen hintaan ja myydä mahdollisimman korkeaan hintaan. Ensimmäinen ratkaisu on kehottaa muita (kokemattomia) kauppiaita myymään matalimmillaan ja ostamaan korkeimmillaan.
Ylöspäin suuntautuva liike (2) on osa kuviota, joka tarjoaa tilaisuuden lähteä pitkälle kaupalle sopusoinnussa Smart Moneyn aikeiden kanssa. Riippumattomana kauppiaana sinun ei pitäisi riidellä niiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa hintaan.
Katsotaanpa, miten tämä saavutetaan.
ICT-kaupankäynnin strategian säännöt
Peruskuvio, jota voit käyttää pitkän kaupan aloittamiseen, on Fair Value Gap (FVG). Alla oleva kuvakaappaus on ICT-kaupankäyntistrategian pdf-dokumentista:
FVG-esimerkki
Kuvio koostuu 3 kynttilästä:
-
Ensimmäinen kynttilä on laskeva. Se tarkoittaa, että hinta on laskenut, koska älykkäät pelaajat tarvitsevat myyntitoimeksiantovirtaa avatakseen omat pitkät positionsa. Kynttilä voi mennä pyöreiden numeroiden psykologisen tason tai edeltävän matalan tason alapuolelle tai muodostua vastauksena uutisiin. ICT-kaupankäynnin terminologiassa tätä kutsutaan indusoinniksi.
-
Toinen kynttilä on nouseva. Yhdessä ensimmäisen kanssa ne luovat usein nousevia käännekuvioita.
-
Kolmas kynttilä on nouseva. Sen alin taso ei saavuta ensimmäisen kynttilän korkeinta tasoa.
Se muistuttaa usein "Kolme valkoista sotilasta" -kuvion muodostumista epäonnistuneen bearish breakoutin jälkeen. Itse asiassa ICT-kaupankäyntistrategia voidaan kuitenkin selittää järkevämmin: FVG:n muodostuminen osoittaa ostajien (Smart Money -pelaajat, jotka ovat jo muodostaneet pitkät positionsa tai ovat edelleen muodostamassa niitä) etua myyjiin nähden (suuri määrä vähittäiskauppiaita, jotka ryntäsivät myymään nykyhinnalla, mutta näkivät nopeasti, että se oli virhe).
Pitkässä kaupassa, joka on sopusoinnussa Smart Moneyn aikomusten kanssa, ostetaan, kun FVG testataan.
Alla havainnollistan, miten tämä toimii, mutta ensin luettelen ICT:n hyvät ja huonot puolet, jotka on otettava huomioon, kun tarkastellaan esimerkkejä kaupoista.
Onko ICT hyvä aloittelijoille?
Kuten kaikilla muillakin kaupankäyntistrategioilla, myös ICT:llä on hyvät ja huonot puolensa.
👍 Plussat:
• Kaupankäynti perustuu kysynnän ja tarjonnan muutoksiin, jotka ohjaavat hintakehitystä.
• Kaupankäynti tapahtuu sopusoinnussa Smart Money -osallistujien kanssa. ICT pyrkii tulkitsemaan heidän aikomuksiaan.
• ICT:n kirjoittaja on suosittu kauppias, jolla on informatiivinen, opettavainen YouTube-kanava.
• Strategia kuvataan yksityiskohtaisesti kuvioiden ja tapahtumien, kuten FVG:n, kautta.
👎 Miinukset:
• Monimutkaisuus. Tämä ei ole yksinkertainen strategia, jossa käydään kauppaa liukuvan keskiarvon ylityksillä. Kun sovellat ICT:tä, sinun on tehtävä omia arviointejasi.
• Kuten mikä tahansa muukaan strategia, ICT ei takaa voittoja, ja siksi on tarpeen asettaa stop losses ja harjoitella ICT-kaupankäyntiä demotilillä.
On myös syytä huomata, että kynttilänjalka-kaavioiden käyttö ICT-kaupankäynnissä aiheuttaa lisävaikeuksia. Mielestäni ammattimaisempien klusterikaavioiden soveltaminen, joissa on markkinaprofiilit ja volyymin jakautuminen markkinaostoihin ja -myynteihin, lisää avoimuutta, helpottaa eri tilanteiden ymmärtämistä ja yksinkertaistaa siten kauppiaiden työtä.
Esimerkki ostokaupan avaamisesta ICT-kaupankäynnissä
Tarkastellaan ostamista EUR-futuurimarkkinoilla. Toisin kuin hajautetuilla valuuttamarkkinoilla, Chicagon Mercantile Exchange, jossa EUR-futuurit ovat kaupankäynnin kohteena - niiden dynamiikka toistaa melko tarkasti EUR/USD-spottikursseja - antaa käyttäjille mahdollisuuden analysoida kaupankäyntivolyymit paljon yksityiskohtaisemmin footprint-kaavioiden avulla.
Ostaminen ICT
Jalanjäljen numerot osoittavat: (1) - Hinta laskee ja myyntipaine kasvaa (huomaa punaiset klusterit) lähellä Aasian istunnon matalinta tasoa. Mutta myyntipaineesta huolimatta kynttilän alarajan kohdalla hinta sulkeutuu keskelle. Se voisi tarkoittaa, että Smart Money -pelaajat muodostavat pitkiä positioita absorboimalla vähittäiskauppiaiden (yleensä tappiollisten) myyntejä.(2) - Ohut profiili osoittaa epätasapainoa. Tämä on edellä mainittu FVG.(3) - Ohuen profiilin taso testataan, ja osallistujat saavat tilaisuuden muodostaa pitkiä positioita.
Esimerkki myyntisignaalista ICT-kaupankäynnissä
Tämä on esimerkki Bitcoin-markkinoilta Binance Futuresin tiedoilla. Kaavion punainen vaakasuora viiva osoittaa 500 kynttilän enimmäishinnan, ja alla oleva indikaattori on Delta.
Myyntisignaalit ICT-kaupankäynnissä
Huomaa, että kello 15:38, heti kun Bitcoinin hinta ylitti korkeimman arvon 500 viimeisellä kynttilällä, Deltassa näkyi punainen palkki (kello 15:39). Tämä voi tarkoittaa, että myyjät vastasivat ostovirtaan.
Klo 15:42-15:43 tapahtui markkinarakenteen muutos. Voit nähdä sen ostajien ponnisteluissa, joiden kaupat epäonnistuivat. Ponnistelut näkyvät vihreissä klustereissa, joissa on yli 140 Bitcoineja, joilla käydään kauppaa 2 tasolla. Hinta laski ostojen vuoksi.
Onko se intuitionvastaista? Ei, jos sovellat ICT:n logiikkaa ja strategiaa. Smart Money -kauppiaat avasivat lyhyitä positioita korkeimmalla hinnalla käyttäen hyväksi muiden kauppiaiden FOMO:ta (Fear Of Missing Out). Market Profile -indikaattori näyttää FVG-tasot, joilla lyhyet kaupat voidaan avata. Yllä olevassa kaaviossa FVG-tasoa ei varsinaisesti testattu, mikä on otettava huomioon.
Kumpi on parempi: SMC vai ICT?
SMC (Smart Money Concept) ja ICT (Inner Circle Trader) pyrkivät molemmat purkamaan markkinaliikkeitä ja ennustamaan tulevaa hintakehitystä suurten institutionaalisten toimijoiden eli "älykkään rahan" oletetun toiminnan perusteella. ICT:tä voidaan pitää laajempana lähestymistapana, sillä siinä otetaan huomioon laaja valikoima teknisen analyysin välineitä, psykologisia elementtejä ja muita osatekijöitä.
Molemmat menetelmät ovat harkitsemisen arvoisia, ja niiden hallitseminen vaatii huomattavia ponnisteluja. Lopullinen valintasi riippuu siitä, kuinka hyvin pystyt soveltamaan näitä menetelmiä harjoitustilassa.
Miten aloittaa ICT-kaupankäynti?
Antaisin 3 tärkeintä suositusta:
-
Mene lähteille. Sinun ei pitäisi vain opiskella ICT-strategian luoneen Michael J. Huddlestonin alkuperäisiä materiaaleja, vaan myös käyttää tarkkoja pörssitietoja volyymien analysoimiseksi ja Smart Money -toiminnan vahvistamiseksi.
-
Käytä jalanjälkiä ja indikaattoreita, kuten Market Profilea FVG:n tunnistamiseksi ja Deltaa merkkien löytämiseksi käynnistetyistä stop lossesista.
-
Ole varovainen. Ennen kuin riskeeraat oikeaa rahaa, käytä demotilejä ja simulaattoreita testataksesi, mitä olet oppinut. Аlso, aseta stop losses - esimerkiksi ohuen FVG-profiilin tasojen ulkopuolelle.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän artikkelin sisällöstä, ota minuun yhteyttä LinkedInissä.
Yhteenveto
ICT-kaupankäyntistrategia on tarkoitettu institutionaalisten kauppiaiden kaupankäyntitoiminnan analysointiin, ja se voi olla kannattavaa, kun sitä käytetään oikein, eli jos osaat tulkita markkinatietoja oikein, noudattaa suunnitelmaasi, hallita riskejä ja oppia jatkuvasti. ICT:tä voidaan soveltaa sekä swing- että päivänsisäisessä kaupankäynnissä keskittymällä likviditeettitasoihin ja käyttämällä markkinarakenteen muutoksia kauppojen aloittamiseen.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
3
Bitcoin
Bitcoin on hajautettu digitaalinen kryptovaluutta, jonka loi vuonna 2009 nimetön henkilö tai ryhmä, joka käytti salanimeä Satoshi Nakamoto. Se toimii lohkoketjuksi kutsutulla teknologialla, joka on hajautettu pääkirja, johon kirjataan kaikki transaktiot tietokoneverkossa.
-
4
Pitkä positio
Pitkä positio Forexissa edustaa positiivisia näkymiä valuuttaparin tulevasta arvosta. Kun kauppias ottaa pitkän position, hän lähinnä lyö vetoa siitä, että parin perusvaluutan arvo nousee noteerattuun valuuttaan verrattuna.
-
5
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.