De bedste krypto-arbitragestrategier at lære

Liste over de bedste krypto-arbitragestrategier

TU-eksperter har valgt de bedste arbitragestrategier for kryptovaluta efter en grundig analyse.

Trekantet arbitrage

Den grundlæggende idé med en trekantet arbitrage er, at en investor køber en kryptovaluta på en børs, derefter sælger den til en anden kryptovaluta på en anden børs og derefter konverterer denne kryptovaluta tilbage til den oprindelige kryptovaluta på en tredje børs og dermed profiterer af prisforskellen. Sådanne strategier omfatter behovet for at reagere hurtigt på markedsændringer, da prisforskelle kan være midlertidige og kan forsvinde hurtigt. Det er også vigtigt at overveje transaktionsgebyrer og valutarisiko, når man konverterer kryptovaluta på forskellige børser. Ikke desto mindre er triangle arbitrage en rentabel strategi inden for kryptovalutahandel, når den udføres og opdages korrekt.

Et eksempel: På børs A er BTC/USD-kursen 60.000 dollars, på børs B er BTC/ETH-kursen 35 ETH, og på børs C er ETH/USD-kursen 1.800 dollars. En investor har 60.000 dollars på børs A og køber 1 BTC. Han sender derefter denne BTC til børs B, hvor den vil være lig med 35 ETH, og overfører derefter disse 35 ETH til børs C, hvor de kan sælges for 63.000 dollars. Dermed opnår han en fortjeneste på 3.000 dollars ved at udføre trekantet arbitrage.

Arbitrage på tværs af børser

Cross-exchange cross-arbitrage består i at udnytte prisheterogeniteten for den samme kryptovaluta på forskellige børser. Det grundlæggende princip i strategien "cross-exchange arbitrage" består i, at investoren køber kryptovaluta på en børs til en lav pris og sælger den på en anden børs til en højere pris - så han profiterer af denne forskel. En sådan arbitrage giver en ret høj potentiel indkomst, da den erhvervsdrivende kan bruge flere kryptovalutapar til at udtrække indkomst. Det kræver dog en mere sofistikeret markedsanalyse og eksekveringsstrategi. Nogle gange kan investorer støde på udbetalingsrestriktioner eller handelspar på nogle børser, hvilket der også skal tages højde for, når man planlægger og udfører arbitrage mellem børser.

Et eksempel: Lad os sige, at BTC/USD-kursen på børs A er 60.000 dollars, og at BTC/USD-kursen på børs B er 61.000 dollars. Hvis en trader har 60.000 dollars, kan han købe 1 BTC på børs A. Derefter overfører han den BTC til børs B og sælger den for 61.000 dollars, hvilket giver en fortjeneste på 1.000 dollars på grund af prisforskellen mellem de forskellige børser.

DeFi-arbitrage

Hovedidéen med strategien er at bruge forskellige decentrale finansielle (DeFi) protokoller til at generere høje afkast gennem forskelle i rentesatser, valutakurser eller andre finansielle parametre. Denne arbitrage kræver en forståelse af, hvordan DeFi-protokoller fungerer, samt en vurdering af de risici, der er forbundet med deres brug. Det er vigtigt at bemærke, at DeFi-protokoller kan være særligt udsatte for sårbarheder og sikkerhedsrisici, så investorer bør undersøge hver enkelt grundigt og tage skridt til at minimere potentielle tab. Med en god markedsanalyse giver DeFi-arbitragestrategien et godt afkast inden for decentral finansiering. Men vi må ikke glemme, at denne strategi ikke er for nybegyndere, da den kræver specifik viden og færdigheder.

Et eksempel: Det kan være at bruge DeFi-protokoller til at låne en kryptovaluta med en lav rente og derefter investere denne kryptovaluta i en anden DeFi-protokol, der tilbyder en højere rente eller et højere afkast. På den måde udnytter investoren forskellen i rentesatser og tjener penge ved at arbitrere mellem de forskellige protokoller.

Tidsarbitrage

Tidsarbitrage udnytter tidsforskellen mellem priserne på aktiver på forskellige handelsgulve. Essensen er hurtigt at bruge information om tidsforsinkelsen mellem prisopdateringer på forskellige børser til at lave rentable handler. Strategiens nøglepunkter er konstant at overvåge priserne på forskellige platforme og reagere øjeblikkeligt, når der opdages muligheder. Forskelle i prisopdateringstider kan skyldes mange faktorer, herunder tekniske forsinkelser på børser, tidszoneforskelle og hastigheden af ordrebehandlingen. Investorer bør tage højde for disse, når de analyserer timing-arbitragemuligheder. Denne type arbitrage er særlig lukrativ i et meget volatilt markedsmiljø, hvor aktivpriserne kan ændre sig hurtigt. I et sådant miljø kan mulighederne for midlertidig arbitrage blive hyppigere og mere rentable.

Et eksempel: På børs A opdateres BTC/USD-kursen hvert 5. minut, mens den på børs B opdateres hvert 15. minut. Hvis prisen på BTC/USD på tidspunktet for den sidste prisopdatering på børs A er 60.000 dollars, og den på børs B er 59.000 dollars, så kan en investor købe BTC på børs B til 59.000 dollars og derefter sælge den på børs A til 60.000 dollars og tjene penge på den midlertidige prisforskel.

Arbitrage mellem børser

Arbitrage mellem børser indebærer, at man udnytter prisforskelle for det samme aktiv mellem forskellige børser. I modsætning til cross-exchange-arbitrage indebærer inter-exchange-arbitrage at udnytte prisforskelle for det samme aktiv på forskellige børser, mens cross-exchange-arbitrage fokuserer på prisforskelle for det samme aktiv på den samme børs på tværs af forskellige handelspar. Men i begge strategier handler det om at købe et aktiv på en børs til en lav pris og sælge det til en højere pris på en anden børs. Arbitrage mellem børser er mest rentabel ved kortsigtede prisforskelle på forskellige børser, som kan opstå på grund af udsving i udbud og efterspørgsel, regionale særpræg eller tekniske problemer på en bestemt platform. Arbitrage mellem børser kræver færre transaktioner og er mindre kompleks at udføre end arbitrage på tværs af børser.

Et eksempel: På børs A er BTC/USD-kursen 60.000 dollars, og på børs B er den 61.000 dollars. En investor kan købe BTC på børs A til 60.000 dollars og derefter sælge den på børs B til 61.000 dollars og tjene penge på prisforskellen.

Arbitrage af udbytte

En strategi for indkomst- ("udbytte"-) arbitrage indebærer, at man udnytter forskelle i udbyttet af forskellige finansielle instrumenter eller DeFi-protokoller. Det kan være renter, udbytter eller andre former for afkast. Det skal forstås, at udbytte- og DeFi-arbitrage er to forskellige strategier, selv om de kan relateres ved hjælp af DeFi-protokoller. Hovedforskellen mellem dem er, at førstnævnte fokuserer på at udnytte forskellen i afkast mellem forskellige finansielle instrumenter eller protokoller, mens sidstnævnte fokuserer på at udnytte forskellene i priser eller parametre mellem DeFi-protokoller. Men strategien fungerer ikke kun for dem. Mulige alternativer er de traditionelle finansmarkeder, hvor der også findes instrumenter med forskellige afkastniveauer - f.eks. obligationer, aktier eller fonde. Strategien er god under forhold med høj markedsvolatilitet eller skiftende rentesatser.

Et eksempel: På protokol A er renten på indskud 5 % om året, og på protokol B er renten på indskud 7 % om året. En investor kan indsætte sine midler i protokol B for at få et højere afkast. Derefter kan han låne kryptovaluta fra protokol B og investere den i protokol A, hvor renten på lån er f.eks. 5 % om året. På den måde vil investoren tjene på forskellen i afkast mellem protokollerne.

Statistisk arbitrage

En handelsstrategi, der fokuserer på brugen af statistiske teknikker til at identificere og udnytte timing- eller prisforskelle mellem finansielle instrumenter eller aktiver. Det grundlæggende princip er at identificere statistisk signifikante afvigelser fra normaltilstanden og bruge dem til at foretage handler. Denne type arbitrage kræver omfattende analyse af data og overvejelse af faktorer, der kan påvirke stabiliteten i fremtiden. Det er også vigtigt at registrere de risici, der er forbundet med uforudsete ændringer i markedsforholdene - de kan påvirke strategien negativt og reducere effekten af dens anvendelse til nul. Statistisk kryptovaluta-arbitrage er potentielt vellykket i perioder med høj markedsvolatilitet, eller når aktivpriserne midlertidigt er uden for det normale interval.

Et eksempel: Lad os sige, at to kryptovalutaer historisk set har været stærkt korrelerede. Men på grund af midlertidige faktorer som nyheder eller markedsbegivenheder begynder priserne på disse tokens at afvige. Statistisk arbitrage giver dig mulighed for at identificere sådanne afvigelser og bruge dem til at foretage handler, som f.eks. at købe en undervurderet aktie og sælge en overvurderet aktie i forventning om, at de vender tilbage til en typisk korrelation.

Rumlig arbitrage

Strategien giver investorer mulighed for at udnytte globale forskelle i markedsforholdene. Generelt er det "forfaderen" til alle former for arbitrage, da den opstod længe før de digitale markeder og computere i almindelighed. I sin historiske form er det en strategi, der involverer udnyttelse af geografiske forskelle i prisen på den samme fysiske vare (f.eks. hvede eller valset metal) for at generere indkomst. Når det anvendes på kryptovalutaer, kan rumlig arbitrage betyde klassiske strategier mellem børser eller spread-strategier. Hvis spredningen på en børs er større end på en anden, er det f.eks. muligt at købe en kryptovaluta på børsen med den mindre spredning og sælge den på børsen med den større spredning. Når man udfører denne type arbitrage, bør investorer overveje love og regler for kryptovaluta-transaktioner i forskellige lande.

Et eksempel: Crypto-fiat-arbitrage kan også fungere som en underart af spatial arbitrage. En investor tjener penge på forskellene i valutakurser mellem kryptovaluta og fiat-valutaer på forskellige børser. Hvis bitcoin f.eks. handles til forskellige priser i forhold til den amerikanske dollar i forskellige lande, bruger en erhvervsdrivende dette til at foretage arbitragehandler.

Arbitrage af finansieringsgrad

En strategi kaldet Funding Rate Arbitrage er en teknik, der er baseret på at udnytte forskellen i finansieringssatser på kryptovaluta-derivatbørser. Det er især almindeligt på markedspladser med evighedskontrakter på kryptovaluta (dvs. futures uden udløbsdato), hvor finansieringssatserne reguleres af markedet afhængigt af udbud og efterspørgsel efter det handlede aktiv. Ideen bag strategien er at købe eller sælge sådanne kontrakter afhængigt af, om finansieringsrenten er positiv eller negativ. Hvis finansieringsrenten er positiv, får indehaveren af kontrakten udbetalt renter, og så er det rentabelt for ham at have en lang position. Hvis finansieringsrenten er negativ, skal han betale renter, og i så fald er det bedre at have en kort position.

Et eksempel: Bitcoin handles på børs A og børs B. Finansieringsrenten på børs A er 0,05 % pr. dag, og på børs B er den 0,03 % pr. dag. En investor kan tage en lang position på børs A og en kort position på børs B. I dette tilfælde vil investoren hver dag modtage renter for den lange position på A-børsen og betale renter for den korte position på B-børsen og dermed drage fordel af forskellen i finansieringssatser.

Arbitrage på optioner

Arbitrage er en teknik, der udnytter forskelle i parametre og priser på optioner på det samme aktiv. Denne strategi bygger på brugen af optioner med forskellige strikes, priser og udløbsdatoer for at skabe arbitragemuligheder og kræver øjeblikkelig reaktion på forskelle i optionspriser på forskellige børser eller markeder. Ved optionsarbitrage er det vigtigt at overveje tidsfaktorer og omkostningerne ved de nødvendige afdækningstransaktioner. Risici forbundet med ændringer i aktivpriser eller optionsparametre kan påvirke rentabiliteten. Optionsarbitrage er potentielt en mere kompleks strategi end andre former for arbitrage som f.eks. statistisk eller rumlig arbitrage, men hvis den anvendes korrekt, er dens rentabilitet stort set ubegrænset.

Et eksempel: En købsoption (call-option) på aktier i virksomhed X med samme udløbsdato, men med forskellige strikes, handles på to forskellige børser. På børs A er strike på call-optionen 50 dollars, og på børs B er den 55 dollars. Hvis den aktuelle aktiekurs for virksomhed X er $60, vil optionen med den laveste strike på børs A være mere værd end på børs B. En investor kan købe en call-option på børs B til en lavere pris og samtidig sælge en lignende option på børs A til en højere pris og tjene penge på prisforskellen.

Bedste kryptobørser

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Binance-børsen er en af de største kryptovalutabørser i verden med hovedkvarter i Hong Kong. Ifølge kryptovalutaportalen CoinMarketCap ligger Binance i top, når det gælder aggregerede indikatorer for platformens daglige omsætning, antallet af nybegyndere og aktive brugere, likviditet og webtrafik (ranking, forespørgsler, statistik i søgemaskiner osv.). Børsen er egentlig en kryptovaluta-startup, der har sit eget "native asset", som bruges i Binance-økosystemet som "basisgas" (intern betalingsenhed).

Fordele/Ulemper

•Lave provisioner på grund af likviditet og handelsvolumen.

•Høj ydeevne på platformen;

•Proprietære BNB Coin, som gør det muligt for Binance at reducere provisionens størrelse;

•En individuel cold wallet garanterer sikkerheden for dine kryptovalutaer ved at opbevare dem.

•kompleks verifikationsprocedure;

•Marginhandel er ikke tilladt;

•Binance er ikke godkendt af en egentlig myndighed;

•Platformen kan gå offline uden varsel;

•Der er klager over platformens tekniske funktionalitet;

•Mekanismen der beregner provisioner og belønninger er kompliceret (gittersystem Maker/Taker).

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

1$

Anmeldelse

Crypto.com børsen er en spot- og derivathandelsplatform for kryptovalutaer. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dusinvis af andre kryptovalutaer og tokens handles her. Listen over tilgængelige aktiver bliver regelmæssigt opdateret, og brugere vælger nye aktiver ved at stemme på hjemmesiden. Børsen tilbyder en typisk handelsterminal repræsenteret af webversionen og Crypto.com mobilapplikationen. Fiat handles ikke på hjemmesiden. Alle grundlæggende muligheder for ind- og udbetaling af midler er mulige. Handlende kan låne USDC, USDT, BTC og ETH i op til 12 måneder ved en fleksibel rente. Det unikke Supercharger program tillader dig at tjene penge på kryptovaluta indbetalinger. Trading Arena systemet gør det muligt for handlende at tjene ekstra indkomst ved at deltage i konkurrencer og turneringer.

Fordele/Ulemper

•et stort antal kryptovalutaer og tokens, listen af aktiver vokser konstant;

•alle større muligheder for at indsætte og hæve penge (bankkort og konti, e-punge osv.);

•kryptobørsen giver brugerne gearing: for marginhandel er det 1:3; for derivater er det 1:50;

•funktionen af kryptovaluta udlån, sikring af et lån med en kryptovaluta på bekostning af et indskud i en anden;

•muligheden for at tjene flere penge ved at deltage i regelmæssige begivenheder i Trading Arena;

•investerings løsning. Superchargeren tillader dig at fleksibelt investere gratis kryptovaluta midler;

•evnen til at betale handelskommissioner med din egen mønt på CRO-platformen med en delvis refusion;

•kryptobørsen tilbyder en multivaluta pung og et Crypto.com Visa plastikkort med en 8% cashback.

•ingen fiat handel;

•man kan ikke ringe til kundesupporten;

•der er ingen fuldgyldige træningsprogrammer.

Check Anmeldelse

Hvad er krypto-arbitragehandel?

Arbitrage med kryptovaluta er en handelsstrategi, hvor tradere forsøger at drage fordel af prisforskellen på det samme aktiv på forskellige kryptovalutabørser. Ved at købe det billigere ét sted og sælge det dyrere et andet, står den handlende tilbage med en fortjeneste efter at have fratrukket alle provisioner og omkostninger. Kryptoarbitrage spiller en vigtig rolle i at skabe effektivitet på markedet. Det hjælper med at udligne aktivpriser på forskellige børser og reducere forskelle i kurser. Det er vigtigt for investorer, da det giver dem mulighed for at få bedre priser på transaktioner og styre risici.

Arbitrage i kryptovaluta begynder med at overvåge priserne på aktiver på forskellige børser. Så snart en trader opdager en prisforskel, der er tilstrækkelig til at skabe en fortjeneste, når alle omkostninger er taget i betragtning, foretager han eller hun en handel. Dette sker normalt automatisk ved hjælp af handelsrobotter eller software, der er specielt designet til dette formål. Et af hovedtrækkene ved arbitrage er dens hastighed. Med stigende konkurrence og teknologi er handlende tvunget til at handle meget hurtigt for at kunne foretage en handel, før markedsforholdene ændrer sig.

Fordelene ved kryptoarbitrage er bl.a. tilgængeligheden og de mange mulige strategier uden at være bundet til geografisk placering eller økonomisk status. Enhver trader, uanset om han er erfaren eller nybegynder, kan drage fordel af kryptovaluta-arbitrageteknikker. Men kryptoarbitrage er også underlagt en række risici, f.eks. udførelsesrisici, ikke altid forudsigelige transaktionsomkostninger, markedsvolatilitetsrisici, lovgivningsmæssige og teknologiske risici.

Sådan vælger du den bedste kryptoarbitragestrategi

At vælge den rigtige kryptoarbitragestrategi er en nøglefaktor for at opnå succes.

Hvilke faktorer bør man overveje?

TU-eksperter har identificeret 5 ting, man skal overveje, når man vælger en krypto-arbitragestrategi.

1. Markedets likviditet.

Jo højere likviditet, jo mindre er sandsynligheden for problemer med udførelse af handler og reduktion af potentiel fortjeneste på grund af store spreads. Det er bedre for handlende at vælge aktiver og børser, hvor der er tilstrækkelig likviditet til vellykkede arbitrageoperationer.

2. Transaktionsomkostninger.

Transaktionsgebyrer er en meget følsom faktor i arbitragetransaktioner. Nogle børser opkræver høje handelsgebyrer, hvilket kan reducere rentabiliteten af kryptoarbitrage betydeligt. Når man udvikler en strategi, bør denne faktor ikke overses.

Trin-for-trin vejledning

For at vælge den bedste krypto-arbitrage-strategi skal du gennemgå følgende trin:

1. Vurdering af ens mål og risikoniveau.

Før man vælger en strategi, bør man fastlægge sit økonomiske mål og det risikoniveau, man er villig til at acceptere. Dette vil hjælpe med at indsnævre valget af strategier og fokusere på de bedst egnede.

2. Undersøgelse af markedet.

Det er vigtigt at bestemme den aktuelle tilstand på kryptovalutamarkedet for at identificere arbitragemuligheder. Målet er at finde ud af, hvilke kryptovalutaer og børser der giver de mest attraktive betingelser for arbitragetransaktioner.

Er det ulovligt at bruge crypto-arbitrage-strategier?

Det diskuteres stadig, om det er ulovligt at bruge crypto-arbitrage-strategier. Det formelle svar er nej, det er det ikke: Krypto-arbitrage er en lovlig aktivitet. I næsten alle lande i verden er kryptovalutaer og kryptovalutahandel reguleret af lokale love og regler, og de forbyder ikke brugen af crypto-arbitrage-strategier. Ikke desto mindre er der flere afgørende faktorer, der bør overvejes.

For det første kan forskellige lande have forskellige skatteregler for kryptovalutahandel, herunder kryptoarbitrage. Tradere bør være forberedt på at betale skat af indtægter fra kryptovalutahandel i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Sådan kommer du i gang med kryptoarbitrage

At komme i gang med kryptoarbitrage kan virke som en skræmmende opgave, men med den rette flid og gradvis læring er det ganske tilgængeligt. Her er de trinvise instruktioner, som Traders Unions specialister har udarbejdet til nybegyndere:

Trin 1: Træning

Før du begynder på kryptoarbitrage, er det vigtigt at have en god forståelse af kryptovalutamarkedet og det grundlæggende i handel. Lær grundlæggende begreber som likviditet, spreads, provisioner og forskellige arbitragestrategier. Du kan og bør læse bøger, artikler, deltage i webinarer og kurser.

Trin 2: Vælg en eller flere børser

En trader bør vælge flere kryptovalutabørser til handel og være opmærksom på likviditet, provisioner og tilgængelighed af de handelspar, der er af interesse. Det anbefales at vælge børser med et pålideligt omdømme og en god sikkerhedshistorik.