ICT ticarət strategiyasının istifadəsi
İnner Circle Trader (ICT), geniş texniki analizlər, bazar psixologiyası, qiymət hərəkəti, böyük oyuncuların hərəkətlərinin analizi və digər analiz növlərinin birləşdirildiyi bir ticarət strategiyasıdır. ICT ticarəti konseptlərinin bir neçəsi aşağıdakılardır:
-
KillZone: Çoxlu sayda bazar iştirakçılarının dayandığı yer.
-
-
Adil Dəyər Boşluğu (FVG): Pozisiyaya girmək üçün bir sinyal olaraq xidmət edən dengəsizlik forması.
-
Bazar Strukturu Dəyişikliyi: Potensial trend dəyişikliyinin göstəricisi olan sabit maksimum və minimum ardıcıllığının aradan qalxdırılması.
Bazar qiymət hərəkətlərinin səbəblərini anlamaq, "Akıllı Pul"un hərəkətlərinin motivlərinə əsaslanaraq, riskləri idarə etmək və fəal təhlilə əsaslanan məntiqi əməllər üçün strukturlu bir yanaşmanın təmin edilməsi tələb olunur. Michael Huddleston tərəfindən inkişaf etdirilmiş, ICT metodologiyası yeni başlayan ticarətçilərin "Akıllı Pul"un bazarı necə idarə etdiyini daha yaxşı başa düşmələrini və bu bilikdən faydalanmalarını təmin edir. ICT strategiyası likvidlik bölgələri, bazar strukturu dəyişikliyi, tələyin dorulaması və optimal ticarət daxil olmaq üzrə əsaslı olduğu.
Dünya maliyyə bazarlarında yolculuğa başlayan ticarətçilər üçün, ICT qiymət hərəkəti məntiqi açısından əsaslı olmaq baxımından əhəmiyyətli ola bilər. Bu məqalədə sizə ICT ticarətinin əsaslarına tanış olacağam və bu bilikləri praktiki olaraq necə istifadə etməyiniz barədə məsləhətlər verəcəyəm. Mən bu məlumatları yeni başlayanların ICT-ı addımlarla öyrənmələri və ticarətlərində tətbiq etmələri üçün ən sadə variantda təmin etməyə çalışacam.
-
Ticarətdə nə üçün bir strategiyaya ehtiyac var?
Bir ticarət strategiyası, finans bazarlarının yüksək dalğalı və proqnozlaşdırılmazlığı dövriyyəsində, qərar verməyə strukturlu bir yanaşmanın təmin edilməsi tələb olunur. Bu ticarətçilərə xoşun riskləri idarə etmələri, analiz əsasında qərarın müdrik seçilməsi və konsistent ticarət nəticələrinə çatmağa kömək edir.
-
ICT strategiyası nədir?
İnner Circle Trader (ICT) strategiyası, qiymət hərəkəti səbəblerini başa düşmək məqsədi ilə birləşdirilmiş ticarət konseptləri və texnikaları təqdim edir. ICT texniki analizlər və qiymət hərəkəti qanunlarını üzə çıxartaraq, ticarətdə psixoloji aspektlərə diqqət yetirir və ticarətçilərə şüursuzluq və sabır öyrədir.
-
ICT ticarətini kim başlatdı?
ICT metodologiyasının müəllifinə olarak tanınan Michael Huddleston, bir çox ticarətçilərin bazarlara qarşı yanaşmasını ciddi nəzərə alaraq, onların yanaşmasını geniş ölçüdə təsir etmişdir.
-
ICT metodu mənfəətli ola bilərmi?
ICT-kimi, digər ticarət strategiyaları da daxil olmaqla, mənfəətli olub olmaması ticarətçiyə görə dəyişə bilər. Bəzi ticarətçilər ICT-ni uğurla tətbiq edə bilərkən, digərləri mənfəət qazanmaq məsələsində çətinliklər yaşaya bilər. Yeni başlayanlar, hər hansı bir strategiyanı əvvəlcə demo hesabında bütün təcrübə etməyə məcbur edilir.
Bu mətn "OpenAI"-nin "GPT4" modelindən istifadə edərək tərcümə edilib və redaktorumuz tərəfindən hələ yoxlanılmayıb. İngilis dilindəki orijinal məqaləni buradan tapa bilərsiniz.
Zəhmət olmasa, səhvlər aşkar etdikdə və ya tərcümənin necə yaxşılaşdırılması haqqında fikriniz olduqda bizə mesaj göndərin.
MesajMesajınız göndərildi.
Məqalələrimizin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək etdiyinizə görə təşəkkür edirik!
ОКICT ticarəti nədir?
Michael J. Huddleston, Daxil Çevrə Təqdimatçısı olaraq tanınan, tədris təcrübəsində məhsuldarlığa çatmağını mümkün edən bir metodika olan ICT ticarəti ilə dünyasında öz zəncirini tapdı. Mişel ticarətə başlanğıcındakı itkilərlə öz yolu müvafiq olaraq. Onun inkişafına Larri Uilyamsın kursları yardım etmişdir, ki, ona 1990-cı illərdə 9 artıq qazanc ayları qazanmağını mümkün etmişdir. Bununla birləşdirmək mümkün olduqda, bu uğur, bazar şəraiti dəyişdikdə böyuk itki həyat təcrübəsinin bir dərsləri kimi ona dəyərli oldu
ICT ticarəti filosofiyası, bazar psixologiyası, tələbat və tələbə, və qiymət hərəkəti anlayışını şiddətlənmişdir. Mişel qeyd edir ki, Forex uğurlu bir şəkildə ticarət etmək üçün, institutsional iştirakçıların hissiyyatını, ya da Ağıllı Pul, təhlil etmək önəmlidir. ICT, traderlara bazar eğilimlərini təfsil etməyi və məlumatlı qərarlar verməyi öyrətmək məqsədi ilə, həyat yolu və bazar yaratma strategiyalarının tərkibləşdirir.
ICT YouTube kanalı
Huddleston, 1 milyon abunəçisi olan YouTube kanalı daxil olmaqla, öz biliklərini müxtəlif vasitələrlə paylaşır.
Aşağıda, size ICT ticarət strategiyasını başa düşməniz üçün bazar qiymət hərəkatının mexanizmalarının çox qısa izahını verəcəyəm.
ICT ticarət konseptləri
Sadəcə deyək ki, 2 növ ticarətçi var:
-
Məğlub olanlar. Onlar çoxluqdadırlar. Adi olaraq onlar, tez və asan qazanmağa çalışan, lakin sonra təəssüflənən əyləncəli pərdəsi ticarətçilərdir. Zamanla, onların vəsaitləri azalır.
-
Qalib olanlar. Onlar azlıqdadır. Zamanla, onların vəsaitləri artır. Onlara ən çox "Ağlı Dollar" deyirlər.
Sonraları qazancınlardan asıl onların itirənlərinə baxdır, çünki ticarət bir sıfır-cəmli oyunudur. Bu, ICT strategiyasını öyrənərkən qiymət hərəkətinin səbəblərini başa düşməkə kömək edən vacib bir fakt,dir.
Ağıllı Dollar oyunçularının məsələsi, böyük kapital onların ticarətlərini açmaqlarını çətin edir. Məsələn, əgər onlar Bitcoin, hissələr, fial vəsait və ya başqa bir aktiv aldıqda, həmin aktivin qiyməti dərhal yüksələcək, ki, bu onlar üçün mənfi olacaqdır. Səviyyə dərəcəsində, II Səviyyə Sifariş Kitabından bütün satış limit sifarişləri dərəcələli şəkildə çıxarılacaq. Bu, bütün mövqe üzrə orta mebləğin gözləniləndən çox pis olmasına səbəb ola bilər.
Bu problemi necə həll etmək olar? Ağıllı bir oyunçı, satıcıların kifayətli likvidlik yaratdığı bir qiymət düşüşündə aldıqda alır ki, bu, uzun mövqe açmaq mümkün etməlidir.
Bu yanaşmanın xüsusi bir halları, digər alıcıların stop-loss-larından istifadə edərək uzun mövqe açmaqdır - ən çox, saylarla rekreativ ticarətçilərin stop-losslarının tetiklənməsi. Stop-lossların tetiklənməsi, Ağıllı Dollar iştirakçılarının istifadə edə biləcəyi satış sifarişi axını yaradır. Bu, uzun mövqelər, kiçik rekreativ ticarətçilərin hesablarından profesionalların hesablarına gedir.
Ən yaxşı Forex brokerləri
ICT ticarət strategiyası necə işləyir?
Prosesi başa düşmək üçün, ICT strategiyasının müəllifi tərəfindən çəkilmiş bir video ekran şəklinə baxaq.
ICT ticarət strategiyasının necə işlədiyi
Rəqəmlər göstərir:
(1) - Qiymət əvvəlki yerli minimumun altına düşdü (Asiya sessiyası). Alıcıların stop-ları nəzərə alınır ki, təxmini olaraq bu minimumun bir neçə tik aşağısında olacaqdır.
(2) - Qiymət yüksəldi, bir çox ticarətçilər pozisiyalarını stop-lar vasitəsilə bağladıqlarında. Onları kim aldı? Əlbəttə, bundan faydalanmış Ağıllı Pul aldı.
Bu göründüyü kimi tamamilə adil deyil. Ancaq təsəvvür edin ki, ən böyük bazar iştirakçılarından biri sizsiz. Sizin tapşırığınız ən aşağı qiymətə alış etmək və ən yüksək qiymətə satmaqdır. İlk yolu tapmaq digər (təcrübəsiz) ticarətçiləri yüksək qidalarda satmağa və aşağı qiymətlərdə alış etməyə tələsikartmaqdır.
Ələli hərəkət (2) Smart Money-nin niyyətləri ilə uyğun olaraq uzun bir ticarətə daxil olmaq imkanı təmin edən şablonun bir hissəsidir. Müstəqil ticarətçi olaraq, sən qiyməti təsirləyə bilənlərlə mübahisə etməməlisən.
Bunu nasıl başa düşə bilərik, baxaq.
ICT ticarət strategiyası qaydaları
Uzun ticarətə girərək istifadə edə biləcəyiniz əsas modele Fair Value Gap (FVG) deyilir. Aşağıdakı ekran şəkli ICT Trading Strategy pdf sənədindən götürülüb:
FVG nümunəsi
Model 3 mumdan ibarət edir:
-
İlk mum ayıdır. Bu, smart oyundanlığa sahib olan alıcı məsələsinin onların öz uzun mövqelərini açması üçün satış sifarişi axınını tələb etdikdən səbəbli qiymət düşdüyünü göstərir. Mum, psixoloji səviyyəsi olan yuvarlaq rəqəmlərin və ya əvvəlki minimumun altına düşə bilər, yaxud xəbərə cavab olaraq formalaşa bilər. ICT ticarət terminologiyasında bu "tələbkar" adlandırılır.
-
İkinci mum boğadır. Birlikdə birinci ilə, onlar genelliklə boğa dönüş nümunələri yaradır.
-
Üçüncü mum boğadır. Onun minimumu birinci mumun maksimumuna çatmır.
Bu çox vaxt uğursuz ayıdan çıxınca "Üç ağdır qoşqu" modelinin formalaşmasına bənzər. Amma əslində, ICT ticarət strategiyası daha rəqabətcil şəkildə açıqlanabilir. FVG formasının olması alıcıların (artıq öz uzun mövqelərini formalaşdırmış və ya hələ formalaşdıran Smart Money oyuncuları) satıcılar (cari qiymətdə satış etməyə həvəslənmiş bir sıra bazar iştirakçıları, amma tez-tez bu bir səhv olduqlarını görüblər) üstünlüyünü göstərir.
Smart Money-nin məqsədlərinə cavab olaraq uzun ticarətə daxil olmaq, FVG test edilərkən alış etməni nəzərdən keçirir.
Aşağıda, bu necə işlədiyini təsvir edəcəyəm, lakin əvvəlcə ICT-nin nümunələri nəzərə alınınca hesablanmalı olağ ki, pros və kontlardan istifadə etdiyimizi göstərmək istəyirəm.
İCT başlığında nəinki yeni başlayanlar üçün mürəkkəbdirmi?
Digər ticarət strategiyalarında olduğu kimi, İCT-nin özünlər və çatışmaları var.
👍 Pros:
• Ticarət qiymət hərəkətini idarə etməyə səbəb olan tələb və təklifin dəyişikliklərindən ibarətdir.
• Ticarət Smart Money iştirakçıları ilə harmoniyada aparılır. İCT, onların məqsədlərini tərcümə etməyə çalışır.
• İCT-nin müəllifi məlum bir ticarətçidir və məlumatlı təlimli bir YouTube kanalı var.
• Strateji, FVG kimi nümunələr və hadisələr vasitəsilə detallı şəkildə izah olunur.
👎 Cons:
• Mürəkkəblik. Bu, orta aylıq çizgi ilə ticarətdəki sadə strategiya deyil. İCT tətbiq edilərkən, öz təsdiqlərinizi etməlisiniz.
• Hər hansı bir strategiya kimi, İCT maraqlı gəlirlə garantiləməz və bu səbəbdən stop ləvazimatları yerləşdirmək və İCT ticarətini demo hesabında praktika etmək lazımdır.
Həmçinin, İCT ticarəti üçün məşhur olmuş şam şəkillərindən istifadə etmək əlavə çətinliklər yaradır. Mənim fikrimcə, bazar profillərinə və həcmin açıqlanmasına daha nüfuzlu kütlə şəkilləri tətbiq etmək sayəsində şəraiti artırır, dəyişik vəziyyətləri anlamağı asanlaşdırır və buna görə də ticarətçilərin işini sadələşdirir.
İCT ticarətində alış ticarətinin açıqlanma nümunəsi
İCT ticarətində EUR füturlar bazarında alışlı düşünək. Mərkəzi olmayan Forex bazarından fərqli olaraq, EUR füturlarının ticarət edildiyi şikaqo Mərkəzi Bazarı – onların dinamikləri əsasən düzgün şəkildə yerləşmiş EUR/USD kursları təkrar edir – istifadəçilərə daha detallı şəkildə əsas ticarət həcmlərini aydınlatmaq imkanı verir.
İCT-də Alış
Ayak izləri üzərindəki rəqəmlər göstərir:(1) – Qiymət düşər və Asiya sessiyasında aşağı hissəni yaxın mühəmmələndirilər (qırmızı kümələrə diqqət yetirin). Lakin şamın aşağı hissəsində satıcı təzyiqinə baxmayaraq, qiymət orta hissədə bağlanır. Bu, Smart Money oyunçularının genelliklə itkilənir təkərlərin satışını hərəkətləndirərək uzun mövqelər qurmağa cəhd etdiyini bildirə bilər.(2) – İncə profil nizamdışılıq göstərir. Bu, tezda adı keçən FVG-dır.(3) – İncə profil səviyyəsi sınanır və iştirakçılar uzun mövqe açmağı uğurla bilir.
İCT ticarətində satış siqnalı nümunəsi
Bu, Bitcoin bazarından bir nümunə olmaq istəyir Binance Futures data ilə. Şəklindəki qırmızı səth xəritədə son 500 şamın maksimum qiyməti göstərilir, və aşağıda olan göstəricidir Delta.
İCT-də satış siqnalı
Qeyd edin ki, 15:38-ə bucaqda, Bitcoin qiyməti son 500 şamda maksimum qiyməti keçdiyi kimi, Deltada (15:39-da) qırmızı bir çubuq göstərib. Bu, satıcıların al cərəyanlarına cavab vermələri deməkdir.
15:42-15:43-da Bazar Struktur Shift olub. Siz, 140 Bitkoindan çox olan yeşil kümlələri görə bilərsiniz. Bu, alıcının çıxışının göstəricisi olaraq qeyd olunmuşdur.Dərhal alış-veriş etmə məsuliyyətini daşıdığı üçün qiymət düşdü.
Əgər İCT-ın məntiqini və strategiyasını tətbiq etsəniz, bu qarşıdurmaya cavab vermir. Smart Money tərcümələri və bazar profili göstəricisinin FVG səviyyələrini göstərən alım-satım dəyişikliklərinin stratejisi. Yukarıda göstərilmiş şəkildə, FVG səviyyəsi həqiqətən sınağa çəkilən deyil ki, bunu da hesaba gəlmək lazımdır.
Nə daha yaxşıdır: SMC və ya İCT?
SMC (Smart Money Concept) və İCT (Inner Circle Trader) cəmi təxminən geniş təhlili gerçəkləşdirmək və gələcək qiymət hərəkəti öncəsində böyük institusional oyunçuların fərazendraş olunmuş fəaliyyətinə əsaslanaraq bazar hərəkətlərini əyani etmək məqsədi güdür. İCT, bir çox texniki analiz alətləri, psixoloji elementlər və digər komponentləri nəzərə alır olaraq, daha geniş əhatəli bir yanaşma kimi deyil, nümayişkâr edilir.
Hər iki metod də nəzərə alınmalıdırlar və öyrənilməsi üçün ciddi səylər tələb edir. Sizin son qərarınız, bu metodları qursumoda necə tətbiq etdiklərinizə bağlı olacaq.
ICT ticarətinə necə başlamaq olar?
Mən 3 əsas tövsiyə verərdim:
-
Çıxış mənbələrinə ged]( Michael J. Huddleston, ICT strategiyasının yaradıcısı olan orijinal materialları yoxlamalı deyil, həm də doğru mübadilə məlumatları istifadə etməlisiniz və Smart Money fəaliyyətini təsdiqləmək üçün.
-
Ayak izləri və göstəriciləri, Məsələn, FVG-ləri identifikasiya etmək ücün Market Profil və Delta-dan istifadə edin.
-
Diqqətli olun. Reallaşdırmaq üçün əvvəlcə demo hesablar və simulatorlardan istifadə etməklə öyrəndiyiniz hər şeyi sınayın. Əsas satın alınma səviyyələrinin xaricində xəbərdarlıq etmək istifadə et.
Məqalənin məzmunu ilə bağlı suallarınız varsa, LinkedIn-də mənə əlaqə saxlayın.
Məzmun
ICT ticarət strategiyası, qurumlararası ticarətçıların ticarət fəaliyyətini təhlil etmək məqsədilə hazırlanmışdır və düzgün şəkildə istifadə edildikdə məhsuldar ola bilər, yəni, bazar məlumatlarını düzgün şəkildə təfsir edə bilərsiniz, planınıza əməl edə bilərsiniz, riskləri idarə edə bilərsiniz və daim öyrənməlisiniz. ICT, likvidlik səviyyələrinə fokuslanaraq və bazar strukturunun dəyişikliklərindən istifadə edərək həm kəsintisiz, həm də gün ərzində ticarət etməkdə tətbiq edilir.
Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət
-
1
Broker
Broker maliyyə bazarlarında alqı-satqı zamanı vasitəçi kimi çıxış edən hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Özəl investorlar brokersiz ticarət edə bilməzlər, çünki birjalarda hərracları yalnız brokerlər həyata keçirə bilər.
-
2
Ticarət
Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.
-
3
Uzun mövqe
Forex-də uzun mövqe, valyuta cütlüyünün gələcək dəyərinə dair müsbət perspektivi təmsil edir. Treyder uzun mövqe tutduqda, onlar mahiyyət etibarı ilə cütlükdəki əsas valyutanın kotirovka valyutası ilə müqayisədə dəyər qazanacağına mərc qoyurlar.
-
4
CFTC
CFTC ictimaiyyəti əmtəə və maliyyə fyuçerslərinin və opsionlarının satışı ilə bağlı fırıldaqçılıqdan, manipulyasiyadan və sui-istifadədən qoruyur və açıq, rəqabətli və maliyyə cəhətdən sağlam fyuçers və opsion bazarlarını təşviq edir.
-
5
Bitcoin
Bitcoin 2009-cu ildə Satoshi Nakamoto təxəllüsündən istifadə edərək anonim bir şəxs və ya qrup tərəfindən yaradılmış mərkəzləşdirilməmiş rəqəmsal kriptovalyutadır. O, kompüterlər şəbəkəsində bütün əməliyyatları qeyd edən paylanmış kitab olan blokçeyn adlı texnologiya üzərində işləyir.
Məqalənin üzərində işləyən komanda
Oleq Tkachenko yeddi ildən çoxdur ki, maliyyə institutlarında praktiki təcrübəsi olan Analitik İqtisadçı və Risk Meneceridir. Oleq əmtəə, Forex, fond bazarları və qeyri-standart investisiya bazarlarının (kriptovalyuta, tanıtımlar, ucdan-uca kreditləşmə) təhlili üzrə ixtisaslaşmışdır. O Ukrayna Milli Bankının Ukrayna Bankçılıq Akademiyası, Xarkov bank institutunun Magistr dərəcəsini qazanmışdır. Oleq 2018-ci ildə Treyderlər Birliyində Müəllif oldu; 2020-ci ildə TB-nin maliyyə mütəxəssisləri qrupuna qatıldı.
Oleq Treyderlər Birliyində broker şirkətlərinin genişləndirilmiş icmallarında və təqdim etdikləri məlumatların aktuallığının monitorinqində iştirak edir. Ticarət strategiyalarını və göstəricilərini təhlil edir və maliyyə mövzusunda öyrədici məqalələr hazırlayır. Bundan əlavə, Oleq Forex və fond bazarında, eləcə də ikili seçim və kriptovalyuta bazarlarında ekspert tədqiqatları aparır. Xüsusilə də brokerləri yoxlayır, onların effektivliyini və böyüməsini araşdırır, brokerlərin təklif etdiyi yeni xidmətləri, proqram təminatını və müştəri dəstəyi səviyyəsini test edir.
Oleqin devizi: Məlumat sonsuz imkanlar açan, lakin uyğunluq tələb edən bir qüvvədir!