Si può fare prop trading di azioni?

Che cos'è il trading proprietario?

Per le persone interessate al trading ma senza grandi riserve di capitale, il proprietary trading rappresenta un'opportunità per acquisire esperienza e profitti attraverso i programmi di funded trader. Le società di prop trading consentono ai trader di dimostrare le proprie capacità su un conto virtuale, dopodiché i migliori risultati possono ricevere un finanziamento reale per iniziare a operare con il capitale della società.

I prop trader finanziati sfruttano i fondi forniti da queste società per gestire attivamente i portafogli e trarre profitto dai movimenti dei mercati. Il loro obiettivo è quello di generare rendimenti che superino gli obiettivi fissati dalla società entro determinati parametri di rischio. I trader utilizzano strategie di analisi tecnica e fondamentale nel tentativo di scegliere le operazioni vincenti.

Le migliori società di prop

Gli esperti suggeriscono che le seguenti sono le migliori società di prop per il trading di azioni nel 2023:

1 Topstep

Topstep recensioni

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Topstep ha la forza del marchio e la reputazione su cui i trader fanno affidamento in quanto leader del settore e una delle aziende Inc. 5000 delle aziende a più rapida crescita negli Stati Uniti. Per partecipare al programma di conti finanziati, ogni trader inizia con la Trading Combine. È possibile aprire un conto futures virtuale in tempo reale con un potere d'acquisto di 50.000, 100.000 o 150.000 dollari.

Dopo la Trading Combine, riceverete un conto di trading finanziato se dimostrerete una redditività e una gestione del rischio costanti. Topstep invia i fondi al vostro conto e vi permette di operare in tempo reale con il loro capitale senza correre alcun rischio personale.

Dopo soli otto giorni di trading, i trader possono ottenere un conto finanziato. L'importo finanziato è pari al piano scelto per la Trading Combine. Topstep è anche estremamente efficiente nell'elaborazione dei pagamenti giornalieri, completando i pagamenti richiesti entro le 10.00 CT dello stesso giorno.

2 Fidelcrest

Fidelcrest recensioni

Fidelcrest offre 13 conti per soddisfare diversi tipi di trader, fornendo accesso a più di 1.000 strumenti finanziari. Conosciuta per i suoi solidi programmi di formazione e gli eccezionali servizi di assistenza, la società di investimento offre una ripartizione dei profitti fino al 90%.

Fidelcrest offre due conti principali, Micro Trader e Pro Trader, entrambi con impostazioni normali e aggressive. Ogni tipo di rischio è finanziato a tre livelli diversi.

A seconda del tipo di rischio, il conto Micro ha un finanziamento compreso tra 25.000 e 50.000 dollari. La differenza tra i due conti risiede negli obiettivi di profitto, nel numero minimo di giorni di trading e nei limiti massimi di perdita. Micro Trader, ad esempio, ha un limite massimo di perdita complessiva del 10% e un obiettivo di profitto del 5%. Il rischio Aggressivo prevede una perdita massima del 20% e un obiettivo di profitto massimo del 15%.

Attualmente, i conti ProTrader sono finanziabili tra 150.000 e 1 milione di dollari, di cui 1 milione di dollari è disponibile solo per i conti a rischio normale. Entrambi i conti possono avere una leva finanziaria fino a 1:100.

Ogni tipo di conto viene valutato in due fasi, a seconda del numero minimo di giorni di trading, del limite massimo di perdita giornaliera e del limite massimo di perdita complessiva. Il programma KYC di Fidelcrest richiede la presentazione di documenti oltre al rispetto dei parametri di trading.

Le commissioni per i diversi tipi di conti e livelli di rischio variano. Aprire un conto a rischio Micro Normal costa tra i 104 e i 474 dollari. I prezzi per i conti Micro Aggressive vanno da 157 a 579 dollari, mentre quelli per i conti ProTrader vanno da 685 a 2.848 dollari.

3 SurgeTrader

SurgeTrader recensioni

SurgeTrader offre il 75% di divisione dei profitti ai trader finanziati che soddisfano i loro criteri di trading. È la società di propulsione perfetta per diversificare il proprio portafoglio di investimenti con una varietà di attività negoziabili.

SurgeTrader prevede una sola fase di valutazione, a differenza di molte altre società di prop trading. I trader di ogni livello possono scegliere tra sei pacchetti. Il pacchetto Starter prevede un finanziamento immediato di 25.000 dollari e un obiettivo di profitto del 10%. Il trailing drawdown massimo è del 5%. Il pacchetto Starter è ideale per i principianti che vogliono evitare conti aggressivi.

Con un finanziamento di 1 milione di dollari e una ripartizione dei profitti del 75%, il Master Package è il conto di livello più alto. Viene fissato un obiettivo del 10%, un limite di perdita giornaliera del 4% e un trailing drawdown massimo del 5%. Se avete molta fiducia nelle vostre capacità, questo pacchetto potrebbe fare al caso vostro.

Inoltre, questa società di investimento offre un'ampia varietà di titoli negoziabili, tra cui criptovalute e oro, oltre agli indici azionari più popolari. È possibile utilizzare una leva finanziaria fino a 1:10.

Tra le migliori società di trading proprietario, SurgeTrader richiede a tutti i suoi clienti di sottoporsi a una valutazione. È necessario superare solo una fase del processo di audizione di SurgeTrader. Non è necessario guadagnare più del 10% del saldo del conto per superare l'audizione.

Le tariffe di audizione variano da 200 a 6.500 dollari per conto. Non c'è limite al numero di volte che si può partecipare all'audizione. È possibile utilizzare carte di credito/debito e PayPal per effettuare pagamenti e prelievi.

4 Lux Trading

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Lux Trading è la scelta perfetta per i principianti che vogliono dedicare il loro tempo a raggiungere i loro obiettivi di valutazione il più possibile. È possibile operare fino a 150.000 dollari senza commissioni mensili ricorrenti e senza limiti di profitto.

Oltre al forex, questa società offre il trading di azioni, obbligazioni e CFD. Quando aprite un conto demo e cercate di raggiungere gli obiettivi di profitto, potete scegliere tra tre livelli di capitale.

È possibile passare a livelli di capitale più elevati con i conti professionali di questa società di consulenza dopo aver raggiunto un obiettivo di profitto del 10% in 49 giorni di trading. Il limite massimo di drawdown è del 4%, che viene azzerato ogni mese se si ritirano i profitti. In tutte le fasi, la ripartizione dei profitti rimane al 65%.

La dimensione del conto raddoppia quando si soddisfano questi parametri fino a raggiungere 1 milione di dollari. Grazie a questo meccanismo di scalabilità, Lux Trading si distingue dalla concorrenza. La leva finanziaria è 1:10 per le coppie Forex e i metalli, 1:5 per gli indici, le obbligazioni e le materie prime e 1:1 per le azioni. A differenza di altre società, Lux Trading consente di detenere azioni durante il fine settimana e durante la notte.

Oltre a offrire superbi conti di trading proprietari per i principianti, Lux Trading vi permette di impiegare tutto il tempo che volete per raggiungere il vostro obiettivo di profitto valutativo del 6% ed evitare un drawdown superiore al 4%. Potrete passare alla fase due quando avrete recuperato la vostra commissione iniziale entro 29 giorni di trading e inizierete a utilizzare il capitale reale. I parametri rimangono gli stessi, ma il 65% dei profitti è vostro.

I conti Lux Trading vanno da £299 ($375) a £499 ($626). I bonifici bancari, i prelievi di Bitcoin e i prelievi Wise sono tutti metodi di prelievo disponibili.

Come identificare una società di collocamento di successo?

Affinché le società di collocamento operino con successo, i loro punti di forza devono essere questi:

• Disponibilità di fondi: Il trading proprietario richiede alle società una fonte di fondi sufficiente e stabile. A differenza delle società di investimento tradizionali che gestiscono il denaro dei clienti o degli investitori, le società di prop utilizzano il proprio capitale generato dalle loro attività commerciali. Disporre di un solido flusso di cassa offre maggiori opportunità di ottenere rendimenti più elevati e di resistere a potenziali perdite.

• Uso efficace degli algoritmi di trading: Le società di prop si affidano in larga misura a software di trading all'avanguardia e spesso costosi. Dato l'ingente capitale coinvolto nelle loro operazioni, è fondamentale per queste società sfruttare il trading algoritmico o automatico. Utilizzando algoritmi avanzati, possono minimizzare l'impatto delle emozioni e dei pregiudizi umani nel processo decisionale, portando a strategie di trading più obiettive e sistematiche.

• Gestione tempestiva delle posizioni: Poiché le società di prop operano con ingenti quantità di capitale, le loro posizioni, sia a breve che a lungo termine, possono essere numerose e consistenti. Una singola operazione errata può potenzialmente erodere in modo significativo il capitale della società. Pertanto, le società di collocamento devono impiegare tecniche efficaci di dimensionamento delle posizioni, monitorare attentamente le condizioni di mercato e apportare tempestivamente modifiche alle loro posizioni per mitigare le potenziali perdite.

• Gestione del rischio: Il trading proprietario comporta intrinsecamente dei rischi e le società di prop devono disporre di solidi sistemi di gestione del rischio. Ciò include la definizione di limiti di rischio appropriati, la diversificazione dei portafogli e l'implementazione di meccanismi di stop-loss per limitare le perdite potenziali. Inoltre, le società devono valutare regolarmente la performance delle loro strategie di trading e apportare le modifiche necessarie per adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

• Conoscenza del mercato e ricerca: Le società di consulenza devono conoscere a fondo i mercati finanziari e tenersi costantemente aggiornate sulle tendenze del settore, sugli indicatori economici e sugli eventi di cronaca rilevanti. Condurre un'analisi fondamentale e tecnica approfondita è essenziale per identificare potenziali opportunità di trading, gestire i rischi e prendere decisioni di investimento informate.

• Conformità e normative: Le società di investimento devono attenersi ai requisiti normativi e agli standard di conformità stabiliti dalle autorità finanziarie competenti. Devono mantenere la trasparenza nelle loro attività di trading, nella tenuta dei registri e nel reporting per garantire pratiche legali ed etiche.

• Infrastruttura tecnologica: Per competere efficacemente nel frenetico ambiente di trading odierno, le società di investimento devono investire in infrastrutture tecnologiche avanzate. Queste includono una connettività affidabile e ad alta velocità, solidi strumenti di analisi dei dati e piattaforme di trading sicure. Sfruttando la tecnologia, le società possono eseguire rapidamente le operazioni, analizzare i dati di mercato in tempo reale e sfruttare le opportunità più importanti.

Come scegliere la migliore società di prop trading per negoziare azioni?

Per scegliere la migliore società di prop trading per la negoziazione di azioni, occorre considerare i seguenti punti:

• Ricerca e raccomandazioni: Iniziare a condurre una ricerca approfondita sulle diverse società di prop trading. Cercate recensioni, testimonianze e feedback di altri trader per capire le loro esperienze. Anche le raccomandazioni di fonti fidate, come trader professionisti o esperti del settore, possono essere preziose per identificare aziende affidabili.

• Allineamento di obiettivi e finalità: Scegliete una società di prop trading che sia in linea con i vostri obiettivi di investimento. Considerate fattori quali le strategie di trading della società, la tolleranza al rischio e i mercati o le classi di attività preferite. Assicuratevi che lo stile e la filosofia di trading della società siano in linea con il vostro approccio al trading.

• Reputazione e track record: Valutare la reputazione e il track record di ogni società presa in considerazione. Cercate società affermate, con una solida storia di trading di successo e una buona reputazione nel settore. Verificate se la società ha subito violazioni normative o azioni disciplinari. Queste informazioni possono fornire indicazioni preziose sulla credibilità e l'integrità della società.

• Servizio e assistenza clienti: Valutare la qualità del servizio clienti e del supporto offerto dalla società di prop trading. Una comunicazione rapida ed efficace, l'accessibilità a rappresentanti competenti e il supporto per le questioni tecniche sono fondamentali. Una società reattiva e solidale può aiutarvi a superare le sfide e fornirvi una guida quando necessario.

• Commissioni e struttura dei costi: Considerate la struttura delle commissioni della società di prop trading. Confrontate i tassi di commissione, le spese di transazione e qualsiasi altro costo associato alle attività di trading. È importante trovare un equilibrio tra le commissioni competitive e il valore fornito dalla società in termini di supporto, risorse e opportunità di trading.

• Piattaforma di trading e tecnologia: Valutare la piattaforma di trading e l'infrastruttura tecnologica della società. Una piattaforma di trading robusta e facile da usare è essenziale per eseguire le operazioni in modo efficiente e accedere ai dati di mercato in tempo reale. Cercate caratteristiche quali strumenti grafici avanzati, tipi di ordini, capacità di gestione del rischio e connettività a più mercati o borse.

• Politiche di gestione del rischio: Valutare le politiche e le pratiche di gestione del rischio implementate dalla società. Una società di prop trading affidabile avrà controlli del rischio ben definiti per proteggere sia la società che i trader. Ciò può includere procedure di valutazione del rischio, limiti di posizione, meccanismi di stop-loss e monitoraggio continuo delle attività di trading.

• Formazione e addestramento: Valutate se la società di prop trading offre formazione e risorse educative per i trader. Cercate le opportunità di migliorare le vostre capacità di trading attraverso workshop, webinar, programmi di mentoring o l'accesso a materiali didattici. Un'azienda che investe nello sviluppo dei trader dimostra un impegno per il loro successo.

Metodologia per la compilazione delle valutazioni delle società di investimento

Traders Union applica una metodologia rigorosa per valutare le società di investimento utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. A diversi parametri vengono assegnati punteggi individuali che confluiscono in una valutazione complessiva.

Gli aspetti chiave della valutazione includono:

• Testimonianze e recensioni dei trader. Raccolta e analisi dei feedback dei trader esistenti e passati per comprendere le loro esperienze con la società.

• Strumenti di trading. Le società vengono valutate in base alla gamma di attività offerte, nonché all'ampiezza e alla profondità dei mercati disponibili.

• Sfide e processo di valutazione. Analizzare il sistema di sfide dell'azienda, i tipi di conto, i criteri di valutazione e il processo di concessione dei finanziamenti.

• Ripartizione degli utili. Esame della struttura e dei termini della divisione degli utili, dei piani di scalata e di come l'azienda gestisce la distribuzione degli utili.

• Condizioni di trading. Esaminare la leva finanziaria, la velocità di esecuzione, le commissioni e gli altri costi di trading associati all'azienda.

• Piattaforma e tecnologia. Valutare la piattaforma di trading proprietaria della società o le piattaforme di terzi supportate, comprese la facilità d'uso, la funzionalità e la stabilità.

• Formazione e assistenza. Qualità e disponibilità dei materiali di formazione, dei webinar e del coaching individuale.